Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hecto Innovation Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.838 | 37.099 | 83.428 | 76.713 | 77.418 | 101.576 | 26.043 | 30.857 | 27.313 | 7.684 | 61.385 | 70.834 | 89.293 | 82.918 | 105.993 | 123.015 | 116.982 | 101.548 | 100.434 |
| Ændring (%) | 49,37 | 124,88 | -8,05 | 0,92 | 31,20 | -74,36 | 18,48 | -11,49 | -71,87 | 698,93 | 15,39 | 26,06 | -7,14 | 27,83 | 16,06 | -4,90 | -13,19 | -1,10 | |
| % af pengestrømmen | -1.613,44 | 216,67 | 119,21 | 136,36 | 181,90 | 224,85 | -146,92 | -202,78 | -494,52 | -94,04 | 784,37 | 186,44 | 125,23 | 107,61 | 97,19 | 138,01 | 126,84 | 397,70 | 353,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.673 | -10.777 | -6.406 | -23.492 | -35.869 | -50.454 | -32.978 | -19.500 | -4.762 | 10.280 | -26.965 | -11.820 | -8.280 | -784 | 8.229 | 1.570 | -13.834 | -56.628 | -51.465 |
| Ændring (%) | -21,18 | -40,56 | 266,73 | 52,68 | 40,66 | -34,64 | -40,87 | -75,58 | -315,90 | -362,29 | -56,16 | -29,95 | -90,54 | -1.150,00 | -80,92 | -981,15 | 309,33 | -9,12 | |
| % af pengestrømmen | 888,18 | -62,94 | -9,15 | -41,76 | -84,28 | -111,69 | 186,04 | 128,14 | 86,21 | -125,83 | -344,55 | -31,11 | -11,61 | -1,02 | 7,54 | 1,76 | -15,00 | -221,78 | -181,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.893 | -9.199 | -8.994 | 1.080 | -950 | -8.015 | -11.269 | -27.056 | -28.547 | -26.502 | -26.587 | -20.950 | -9.639 | -5.021 | -5.167 | -35.522 | -10.827 | -19.418 | -20.513 |
| Ændring (%) | -22,65 | -2,23 | -112,01 | -187,96 | 743,56 | 40,60 | 140,09 | 5,51 | -7,16 | 0,32 | -21,20 | -53,99 | -47,90 | 2,91 | 587,44 | -69,52 | 79,35 | 5,64 | |
| % af pengestrømmen | 772,55 | -53,72 | -12,85 | 1,92 | -2,23 | -17,74 | 63,57 | 177,80 | 516,86 | 324,38 | -339,72 | -55,14 | -13,52 | -6,52 | -4,74 | -39,85 | -11,74 | -76,05 | -72,28 |
| Cash Flow | -1.539 | 17.123 | 69.983 | 56.259 | 42.560 | 45.175 | -17.726 | -15.217 | -5.523 | -8.170 | 7.826 | 37.993 | 71.306 | 77.053 | 109.063 | 89.137 | 92.231 | 25.534 | 28.379 |
| Ændring (%) | -1.212,28 | 308,71 | -19,61 | -24,35 | 6,14 | -139,24 | -14,16 | -63,70 | 47,93 | -195,79 | 385,47 | 87,68 | 8,06 | 41,54 | -18,27 | 3,47 | -72,32 | 11,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
