Pengestrømsopgørelse (TTM)
DukSan Neolux Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44.485 | 54.138 | 56.261 | 60.364 | 48.943 | 51.140 | 49.541 | 42.748 | 49.955 | 52.734 | 49.515 | 49.155 | 58.828 | 51.366 | 36.524 | 40.324 | 60.555 |
| Ændring (%) | 21,70 | 3,92 | 7,29 | -18,92 | 4,49 | -3,13 | -13,71 | 16,86 | 5,56 | -6,10 | -0,73 | 19,68 | -12,68 | -28,89 | 10,40 | 50,17 | |
| % af pengestrømmen | 53,57 | 62,36 | 89,23 | 97,42 | -5.509,31 | 622,12 | 337,98 | 742,89 | -53,72 | -51,65 | -49,79 | -57,33 | 186,67 | 94,81 | 71,21 | 77,66 | 110,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26.488 | -29.650 | -50.746 | -56.195 | -37.586 | -34.237 | -30.692 | -29.615 | -141.114 | -147.368 | -145.150 | -133.425 | -27.074 | -55.426 | -39.053 | -43.405 | -59.099 |
| Ændring (%) | 11,94 | 71,15 | 10,74 | -33,12 | -8,91 | -10,36 | -3,51 | 376,49 | 4,43 | -1,50 | -8,08 | -79,71 | 104,72 | -29,54 | 11,15 | 36,16 | |
| % af pengestrømmen | -31,90 | -34,15 | -80,48 | -90,69 | 4.230,83 | -416,49 | -209,39 | -514,66 | 151,76 | 144,33 | 145,95 | 155,61 | -85,91 | -102,30 | -76,14 | -83,60 | -107,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 64.807 | 63.654 | 58.043 | 57.161 | -8.083 | -5.948 | -748 | -2.046 | -1.799 | -6.259 | -2.974 | -852 | -793 | 57.901 | 54.605 | 54.422 | 54.097 |
| Ændring (%) | -1,78 | -8,81 | -1,52 | -114,14 | -26,42 | -87,42 | 173,41 | -12,04 | 247,85 | -52,49 | -71,34 | -6,95 | -7.400,62 | -5,69 | -0,34 | -0,60 | |
| % af pengestrømmen | 78,05 | 73,32 | 92,06 | 92,25 | 909,91 | -72,35 | -5,10 | -35,55 | 1,94 | 6,13 | 2,99 | 0,99 | -2,52 | 106,87 | 106,46 | 104,82 | 98,31 |
| Cash Flow | 83.033 | 86.816 | 63.053 | 61.965 | -888 | 8.220 | 14.658 | 5.754 | -92.988 | -102.104 | -99.451 | -85.745 | 31.515 | 54.181 | 51.290 | 51.922 | 55.027 |
| Ændring (%) | 4,56 | -27,37 | -1,72 | -101,43 | -1.025,31 | 78,31 | -60,74 | -1.715,96 | 9,80 | -2,60 | -13,78 | -136,75 | 71,92 | -5,34 | 1,23 | 5,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
