Pengestrømsopgørelse (TTM)
ISTE Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.652 | -4.680 | -11.324 | -10.070 | -7.247 | -4.346 | -1.093 | -2.185 | -938 | 6.309 |
| Ændring (%) | -170,35 | 141,99 | -11,08 | -28,03 | -40,02 | -74,85 | 99,89 | -57,07 | -772,74 | |
| % af pengestrømmen | 196,45 | -163,05 | 418,24 | 427,12 | 1.029,07 | 74,87 | -26,82 | -120,67 | -30,35 | 55,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.136 | -2.276 | -2.542 | -2.029 | -2.750 | -4.331 | -6.133 | -7.242 | -7.389 | -9.162 |
| Ændring (%) | 100,34 | 11,70 | -20,20 | 35,52 | 57,53 | 41,60 | 18,08 | 2,03 | 24,00 | |
| % af pengestrømmen | -33,55 | -79,31 | 93,90 | 86,06 | 390,45 | 74,61 | -150,48 | -399,97 | -239,12 | -79,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.117 | 9.829 | 11.174 | 9.766 | 9.307 | 2.859 | 11.282 | 11.244 | 11.391 | 14.311 |
| Ændring (%) | -564,29 | 13,69 | -12,60 | -4,70 | -69,29 | 294,67 | -0,33 | 1,30 | 25,63 | |
| % af pengestrømmen | -62,52 | 342,47 | -412,70 | -414,24 | -1.321,64 | -49,24 | 276,81 | 621,03 | 368,64 | 124,88 |
| Cash Flow | 3.386 | 2.870 | -2.708 | -2.358 | -704 | -5.805 | 4.076 | 1.811 | 3.090 | 11.459 |
| Ændring (%) | -15,24 | -194,34 | -12,93 | -70,13 | 724,38 | -170,21 | -55,58 | 70,66 | 270,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
