Pengestrømsopgørelse (TTM)
INCAR FINANCIAL SERVICE Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -549 | -5.624 | -5.558 | 1.657 | -885 | -5.718 | 360 | 8.989 | 8.697 | 32.184 | 34.139 | 19.873 | 74.872 | 81.617 | 91.512 | 152.985 | 56.175 |
| Ændring (%) | 923,41 | -1,16 | -129,80 | -153,42 | 546,11 | -106,30 | 2.396,15 | -3,25 | 270,07 | 6,08 | -41,79 | 276,76 | 9,01 | 12,12 | 67,18 | -63,28 | |
| % af pengestrømmen | -43,10 | -399,96 | 534,19 | 188,31 | 105,42 | 130,47 | -10,44 | -225,95 | -308,96 | 2.572,12 | 8.349,79 | -12.153,64 | 512,70 | 34.167,90 | 9.498,98 | 303,02 | 277,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8.939 | 3.800 | 7.433 | -2.075 | -2.949 | -38.959 | -38.609 | -45.271 | -28.671 | 5.299 | 2.079 | 15.477 | -31.878 | -51.322 | -61.808 | -69.546 | -8.734 |
| Ændring (%) | -57,49 | 95,63 | -127,92 | 42,11 | 1.220,90 | -0,90 | 17,26 | -36,67 | -118,48 | -60,76 | 644,49 | -305,97 | 60,99 | 20,43 | 12,52 | -87,44 | |
| % af pengestrømmen | 701,11 | 270,25 | -714,40 | -235,91 | 351,36 | 889,05 | 1.118,98 | 1.137,94 | 1.018,59 | 423,46 | 508,47 | -9.465,46 | -218,29 | -21.485,37 | -6.415,67 | -137,75 | -43,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.115 | 3.230 | -2.916 | 1.299 | 2.995 | 40.295 | 34.798 | 32.304 | 17.159 | -36.231 | -35.809 | -35.513 | -28.391 | -30.056 | -28.741 | -32.951 | -27.202 |
| Ændring (%) | -145,40 | -190,27 | -144,54 | 130,63 | 1.245,43 | -13,64 | -7,17 | -46,88 | -311,14 | -1,16 | -0,83 | -20,06 | 5,87 | -4,38 | 14,65 | -17,45 | |
| % af pengestrømmen | -558,01 | 229,71 | 280,20 | 147,61 | -356,78 | -919,53 | -1.008,54 | -811,99 | -609,62 | -2.895,58 | -8.758,26 | 21.719,10 | -194,41 | -12.582,52 | -2.983,30 | -65,27 | -134,41 |
| Cash Flow | 1.275 | 1.406 | -1.041 | 880 | -839 | -4.382 | -3.450 | -3.978 | -2.815 | 1.251 | 409 | -164 | 14.604 | 239 | 963 | 50.487 | 20.238 |
| Ændring (%) | 10,27 | -174,00 | -184,55 | -195,42 | 422,03 | -21,26 | 15,30 | -29,25 | -144,45 | -67,32 | -139,99 | -9.031,14 | -98,36 | 303,31 | 5.140,58 | -59,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
