Pengestrømsopgørelse (TTM)
CANVAS N Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.604 | -2.367 | -3.779 | -9.602 | -6.751 | -4.143 | -1.390 | -2.731 | -1.959 | -3.837 | -3.146 | 5.366 |
| Ændring (%) | -57,76 | 59,63 | 154,10 | -29,69 | -38,63 | -66,44 | 96,46 | -28,29 | 95,89 | -18,02 | -270,59 | |
| % af pengestrømmen | -680,98 | -26,75 | -85,10 | -4.507,68 | -591,00 | 68,50 | 2.075,52 | 8.401,51 | 86,64 | 120,09 | 71,68 | 342,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -229 | -155 | 661 | 713 | 783 | 856 | -12.962 | -13.039 | -16.039 | -15.973 | -3.814 | -3.779 |
| Ændring (%) | -32,24 | -525,97 | 7,85 | 9,82 | 9,24 | -1.615,16 | 0,59 | 23,01 | -0,41 | -76,12 | -0,91 | |
| % af pengestrømmen | -27,84 | -1,75 | 14,89 | 334,78 | 68,56 | -14,14 | 19.350,26 | 40.105,73 | 709,41 | 499,93 | 86,90 | -240,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.644 | 11.368 | 7.565 | 9.089 | 7.096 | -2.710 | 14.286 | 15.759 | 15.758 | 16.570 | 2.571 | -18 |
| Ændring (%) | 71,11 | -33,46 | 20,15 | -21,93 | -138,19 | -627,23 | 10,31 | -0,00 | 5,15 | -84,49 | -100,72 | |
| % af pengestrømmen | 807,33 | 128,46 | 170,36 | 4.266,58 | 621,17 | 44,79 | -21.325,77 | -48.470,51 | -697,00 | -518,61 | -58,58 | -1,18 |
| Cash Flow | 823 | 8.850 | 4.440 | 213 | 1.142 | -6.049 | -67 | -33 | -2.261 | -3.195 | -4.389 | 1.569 |
| Ændring (%) | 975,36 | -49,83 | -95,20 | 436,25 | -629,53 | -98,89 | -51,47 | 6.854,11 | 41,32 | 37,36 | -135,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
