Pengestrømsopgørelse (TTM)
Photon Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.685 | 3.105 | -3.162 | -1.743 | 4.621 | 5.753 | 4.846 | 7.639 | 9.137 | 9.937 | 6.346 | 2.914 | 2.736 | -149 | 858 | 622 | 709 | -1.797 | -76 |
| Ændring (%) | 84,24 | -201,83 | -44,88 | -365,20 | 24,48 | -15,76 | 57,63 | 19,62 | 8,75 | -36,14 | -54,08 | -6,10 | -105,46 | -674,25 | -27,48 | 13,94 | -353,46 | -95,77 | |
| % af pengestrømmen | 20,96 | 44,02 | -47,26 | -33,52 | -60,96 | -95,67 | -60,80 | -308,22 | 902,60 | 451,63 | 106,52 | -330,75 | -503,00 | -364,33 | -91,78 | 69,44 | 128,12 | 78,64 | 2,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.709 | -4.303 | 3.901 | 7.508 | -7.645 | 6.514 | 8.292 | 5.826 | 10.220 | -621 | -785 | -1.614 | -3.178 | -4.545 | -5.307 | -3.389 | -4.142 | -2.925 | -3.779 |
| Ændring (%) | -24,62 | -190,66 | 92,46 | -201,83 | -185,21 | 27,30 | -29,75 | 75,43 | -106,08 | 26,33 | 105,69 | 96,89 | 43,04 | 16,76 | -36,14 | 22,22 | -29,37 | 29,17 | |
| % af pengestrømmen | -71,01 | -61,00 | 58,32 | 144,42 | 100,86 | -108,33 | -104,04 | -235,05 | 1.009,50 | -28,23 | -13,17 | 183,19 | 584,14 | -11.085,35 | 567,79 | -378,29 | -748,65 | 128,04 | 121,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.648 | 7.996 | 5.454 | -1.138 | -5.440 | -18.426 | -20.995 | -15.589 | -17.987 | -6.517 | 630 | -2.267 | -104 | 4.699 | 3.066 | 3.749 | 4.911 | 3.046 | 1.567 |
| Ændring (%) | -36,78 | -31,78 | -120,87 | 377,98 | 238,73 | 13,94 | -25,75 | 15,38 | -63,77 | -109,66 | -460,05 | -95,41 | -4.612,20 | -34,75 | 22,25 | 31,02 | -37,98 | -48,56 | |
| % af pengestrømmen | 157,31 | 113,35 | 81,54 | -21,89 | 71,76 | 306,42 | 263,40 | 628,96 | -1.776,75 | -296,19 | 10,57 | 257,27 | 19,15 | 11.461,49 | -328,05 | 418,41 | 887,72 | -133,31 | -50,58 |
| Cash Flow | 8.040 | 7.054 | 6.689 | 5.199 | -7.581 | -6.013 | -7.971 | -2.478 | 1.012 | 2.200 | 5.957 | -881 | -544 | 41 | -935 | 896 | 553 | -2.285 | -3.098 |
| Ændring (%) | -12,27 | -5,17 | -22,28 | -245,81 | -20,67 | 32,55 | -68,91 | -140,85 | 117,34 | 170,75 | -114,79 | -38,25 | -107,54 | -2.379,66 | -195,85 | -38,25 | -512,96 | 35,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
