Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thumbage Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10.767 | -6.500 | -476 | -1.743 | -2.782 | -8.052 | -11.879 | -10.060 | -10.092 | -9.484 | -8.685 | -8.416 | -5.965 | -5.550 | -3.963 | -5.005 | -6.558 | -7.392 | -6.689 |
| Ændring (%) | -39,63 | -92,67 | 265,94 | 59,57 | 189,46 | 47,54 | -15,31 | 0,31 | -6,02 | -8,43 | -3,10 | -29,12 | -6,95 | -28,60 | 26,30 | 31,03 | 12,71 | -9,51 | |
| % af pengestrømmen | -18.996,04 | -222,85 | 74,22 | 23,08 | 243,44 | 224,15 | 492,81 | 201,30 | 1.113,82 | 1.393,08 | 3.231,04 | 1.226,43 | -1.184,91 | 2.107,14 | 986,03 | 861,36 | -1.400,21 | 769,69 | 919,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9.511 | 7.092 | -1.825 | -11.583 | -3.421 | -10.231 | -5.207 | -4.574 | -423 | 9.204 | 8.829 | 8.149 | 6.892 | 15.720 | 13.998 | 14.867 | 17.476 | 6.889 | 6.427 |
| Ændring (%) | -25,44 | -125,73 | 534,85 | -70,46 | 199,07 | -49,11 | -12,16 | -90,74 | -2.273,86 | -4,08 | -7,70 | -15,42 | 128,10 | -10,95 | 6,21 | 17,55 | -60,58 | -6,70 | |
| % af pengestrømmen | 16.780,37 | 243,13 | 284,27 | 153,36 | 299,41 | 284,84 | 216,02 | 91,52 | 46,73 | -1.351,92 | -3.284,41 | -1.187,51 | 1.369,06 | -5.967,82 | -3.482,96 | -2.558,67 | 3.731,15 | -717,30 | -883,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.313 | 2.325 | 1.659 | 5.773 | 5.060 | 14.691 | 14.676 | 9.636 | 9.610 | -401 | -412 | -421 | -429 | -10.437 | -10.447 | -10.452 | -10.453 | -460 | -469 |
| Ændring (%) | 77,17 | -28,65 | 247,98 | -12,35 | 190,33 | -0,10 | -34,34 | -0,27 | -104,18 | 2,77 | 1,99 | 1,98 | 2.333,55 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | -95,60 | 1,97 | |
| % af pengestrømmen | 2.315,67 | 79,72 | -258,50 | -76,44 | -442,85 | -408,99 | -608,84 | -192,80 | -1.060,64 | 58,93 | 153,41 | 61,29 | -85,20 | 3.962,44 | 2.599,38 | 1.798,83 | -2.231,74 | 47,92 | 64,52 |
| Cash Flow | 57 | 2.917 | -642 | -7.553 | -1.143 | -3.592 | -2.410 | -4.998 | -906 | -681 | -269 | -686 | 503 | -263 | -402 | -581 | 468 | -960 | -727 |
| Ændring (%) | 5.046,25 | -122,00 | 1.076,81 | -84,87 | 214,37 | -32,89 | 107,33 | -81,87 | -24,86 | -60,52 | 155,27 | -173,36 | -152,33 | 52,58 | 44,58 | -180,61 | -305,05 | -24,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
