Pengestrømsopgørelse (TTM)
SELVAS Healthcare, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.527 | 4.227 | 3.567 | 3.317 | 1.538 | 2.928 | 1.930 | 2.640 | 2.580 | 51 | 1.286 | 1.458 | 3.343 | 3.472 | 2.448 | 3.656 | 3.164 | 4.500 | 4.831 | 2.392 |
| Ændring (%) | -6,63 | -15,60 | -7,03 | -53,62 | 90,38 | -34,09 | 36,76 | -2,28 | -98,03 | 2.431,16 | 13,41 | 129,23 | 3,84 | -29,49 | 49,34 | -13,46 | 42,23 | 7,36 | -50,49 | |
| % af pengestrømmen | 232,20 | -128,00 | 187,02 | 1.944,08 | 49,88 | 1.266,59 | -126,04 | 215,71 | -37,02 | -0,93 | -35,03 | 7,42 | 81,65 | 64,06 | 117,40 | -18,86 | 79,25 | 114,01 | -907,07 | 351,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.513 | -4.681 | 1.325 | -175 | 160 | -1.384 | -2.149 | -176 | 1.684 | 2.226 | 2.283 | 4.592 | -15.876 | -13.971 | -21.580 | -23.971 | 2.183 | -594 | 417 | 5.009 |
| Ændring (%) | -15,10 | -128,31 | -113,19 | -191,50 | -965,41 | 55,28 | -91,79 | -1.054,57 | 32,17 | 2,53 | 101,15 | -445,77 | -12,00 | 54,47 | 11,08 | -109,11 | -127,22 | -170,14 | 1.102,01 | |
| % af pengestrømmen | -282,81 | 141,75 | 69,47 | -102,47 | 5,19 | -598,72 | 140,36 | -14,42 | -24,17 | -40,68 | -62,19 | 23,35 | -387,74 | -257,80 | -1.035,03 | 123,65 | 54,68 | -15,05 | -78,25 | 735,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.023 | -2.801 | -2.960 | -2.940 | 1.349 | -1.378 | -1.381 | -1.384 | -11.489 | -7.827 | -7.352 | 13.608 | 16.661 | 15.946 | 21.180 | 735 | -1.197 | -688 | -6.408 | -6.692 |
| Ændring (%) | -192,66 | 5,67 | -0,67 | -145,87 | -202,15 | 0,24 | 0,20 | 730,34 | -31,88 | -6,07 | -285,10 | 22,44 | -4,29 | 32,83 | -96,53 | -262,88 | -42,54 | 831,63 | 4,43 | |
| % af pengestrømmen | 155,06 | 84,82 | -155,18 | -1.723,40 | 43,74 | -595,84 | 90,18 | -113,07 | 164,89 | 143,01 | 200,28 | 69,19 | 406,89 | 294,25 | 1.015,86 | -3,79 | -29,99 | -17,43 | 1.203,21 | -982,64 |
| Cash Flow | 1.950 | -3.302 | 1.907 | 171 | 3.084 | 231 | -1.531 | 1.224 | -6.968 | -5.473 | -3.671 | 19.667 | 4.095 | 5.419 | 2.085 | -19.386 | 3.992 | 3.947 | -533 | 681 |
| Ændring (%) | -269,38 | -157,76 | -91,06 | 1.707,57 | -92,50 | -762,33 | -179,91 | -669,38 | -21,45 | -32,93 | -635,79 | -79,18 | 32,35 | -61,53 | -1.029,82 | -120,59 | -1,13 | -113,49 | -227,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
