Pengestrømsopgørelse (TTM)
EuBiologics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.659 | -7.602 | 2.198 | -688 | 6.273 | 6.440 | 2.854 | 11.117 | 18.592 | 26.452 |
| Ændring (%) | -558,18 | -128,92 | -131,30 | -1.011,61 | 2,66 | -55,68 | 289,47 | 67,23 | 42,28 | |
| % af pengestrømmen | 3,50 | 16,33 | 42,10 | 72,51 | 147,79 | 142,82 | -59,01 | -183,11 | -1.049,72 | -2.306,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.245 | -38.244 | 3.768 | -1.030 | -2.893 | -2.132 | -8.414 | -17.750 | -20.626 | -28.110 |
| Ændring (%) | 150,87 | -109,85 | -127,33 | 180,92 | -26,30 | 294,56 | 110,96 | 16,20 | 36,28 | |
| % af pengestrømmen | -32,15 | 82,15 | 72,16 | 108,52 | -68,17 | -47,29 | 173,95 | 292,35 | 1.164,57 | 2.451,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 61.008 | -713 | -673 | 615 | 574 | 635 | 989 | 1.130 | 958 | 566 |
| Ændring (%) | -101,17 | -5,51 | -191,38 | -6,75 | 10,61 | 55,78 | 14,28 | -15,16 | -40,94 | |
| % af pengestrømmen | 128,65 | 1,53 | -12,89 | -64,83 | 13,52 | 14,07 | -20,44 | -18,61 | -54,11 | -49,36 |
| Cash Flow | 47.421 | -46.554 | 5.222 | -949 | 4.244 | 4.509 | -4.837 | -6.071 | -1.771 | -1.147 |
| Ændring (%) | -198,17 | -111,22 | -118,17 | -547,24 | 6,24 | -207,26 | 25,52 | -70,83 | -35,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
