Pengestrømsopgørelse (TTM)
Humasis Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.179 | 14.298 | 26.194 | 27.788 | 93.343 | 205.023 | 325.971 | 374.718 | 336.160 | 202.596 | 63.967 | -19.544 | -68.279 | -55.483 | -48.890 | -1.461 | 21.342 | 25.018 | 21.689 | 3.166 |
| Ændring (%) | 131,38 | 83,20 | 6,08 | 235,92 | 119,65 | 58,99 | 14,95 | -10,29 | -39,73 | -68,43 | -130,55 | 249,36 | -18,74 | -11,88 | -97,01 | -1.560,68 | 17,22 | -13,31 | -85,40 | |
| % af pengestrømmen | 157,11 | 136,05 | 153,97 | 180,27 | 140,55 | 126,34 | 167,14 | 341,88 | 2.499,20 | -129,06 | -30,98 | 15,39 | 82,41 | 759,90 | -347,57 | -121,49 | 472,86 | -882,10 | -117,75 | -58,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.787 | -5.946 | -10.728 | -12.636 | -15.549 | -31.421 | -121.980 | -228.985 | -296.448 | -322.679 | -227.826 | -92.045 | 2.412 | 54.146 | 72.797 | 24.342 | 5.148 | -4.525 | -24.385 | -5.945 |
| Ændring (%) | 24,21 | 80,42 | 17,79 | 23,06 | 102,07 | 288,21 | 87,72 | 29,46 | 8,85 | -29,40 | -59,60 | -102,62 | 2.144,63 | 34,45 | -66,56 | -78,85 | -187,88 | 438,96 | -75,62 | |
| % af pengestrømmen | -121,70 | -56,57 | -63,06 | -81,97 | -23,41 | -19,36 | -62,54 | -208,92 | -2.203,96 | 205,56 | 110,35 | 72,49 | -2,91 | -741,59 | 517,53 | 2.023,92 | 114,07 | 159,53 | 132,40 | 110,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.884 | 2.678 | 1.510 | 241 | -12.388 | -12.053 | -10.795 | -44.313 | -37.357 | -37.393 | -41.578 | -8.183 | -5.974 | -5.929 | -9.830 | -27.004 | -27.237 | -28.902 | -21.064 | -2.710 |
| Ændring (%) | -7,15 | -43,60 | -84,05 | -5.241,79 | -2,70 | -10,44 | 310,49 | -15,70 | 0,10 | 11,19 | -80,32 | -27,00 | -0,75 | 65,78 | 174,71 | 0,86 | 6,12 | -27,12 | -87,13 | |
| % af pengestrømmen | 73,33 | 25,48 | 8,88 | 1,56 | -18,65 | -7,43 | -5,54 | -40,43 | -277,73 | 23,82 | 20,14 | 6,44 | 7,21 | 81,21 | -69,88 | -2.245,28 | -603,46 | 1.019,07 | 114,36 | 50,47 |
| Cash Flow | 3.933 | 10.510 | 17.012 | 15.415 | 66.411 | 162.280 | 195.030 | 109.606 | 13.451 | -156.976 | -206.454 | -126.977 | -82.854 | -7.301 | 14.066 | 1.203 | 4.513 | -2.836 | -18.419 | -5.370 |
| Ændring (%) | 167,20 | 61,87 | -9,39 | 330,83 | 144,36 | 20,18 | -43,80 | -87,73 | -1.267,05 | 31,52 | -38,50 | -34,75 | -91,19 | -292,65 | -91,45 | 275,27 | -162,84 | 549,42 | -70,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
