Pengestrømsopgørelse (TTM)
EXEM Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.224 | 7.091 | 17.079 | 15.982 | 15.641 | 17.376 | 8.942 | 11.827 | 11.539 | 7.938 | 7.954 | 8.005 | 8.077 | 10.236 | 18.362 | 15.406 | 16.039 | 15.497 | 10.662 |
| Ændring (%) | -13,77 | 140,85 | -6,43 | -2,13 | 11,09 | -48,54 | 32,26 | -2,44 | -31,20 | 0,19 | 0,64 | 0,90 | 26,72 | 79,39 | -16,10 | 4,11 | -3,37 | -31,20 | |
| % af pengestrømmen | -867,90 | -162,03 | 587,31 | 169,90 | 162,23 | 798,49 | -70,99 | -83,56 | -90,04 | -125,17 | -163,47 | -302,22 | -70,25 | -935,59 | 253,91 | -441,42 | 161,93 | 315,09 | 64,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.812 | -10.121 | -13.278 | -5.614 | -5.527 | -14.688 | -19.320 | -23.928 | -22.099 | -10.427 | -10.100 | -8.008 | -17.229 | -10.432 | -11.057 | -17.196 | -3.687 | -8.181 | 16.816 |
| Ændring (%) | 29,56 | 31,20 | -57,72 | -1,55 | 165,74 | 31,53 | 23,85 | -7,64 | -52,81 | -3,14 | -20,72 | 115,16 | -39,45 | 5,99 | 55,52 | -78,56 | 121,88 | -305,53 | |
| % af pengestrømmen | 824,38 | 231,27 | -456,62 | -59,69 | -57,33 | -674,98 | 153,37 | 169,06 | 172,44 | 164,42 | 207,58 | 302,32 | 149,84 | 953,48 | -152,89 | 492,72 | -37,23 | -166,34 | 102,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.360 | -1.471 | -1.163 | -1.164 | -730 | -1.019 | -2.047 | -2.050 | -2.058 | -3.378 | -2.600 | -2.521 | -2.421 | -676 | -350 | -1.890 | -2.299 | -2.688 | 3.109 |
| Ændring (%) | 8,16 | -20,95 | 0,14 | -37,32 | 39,59 | 100,91 | 0,15 | 0,39 | 64,16 | -23,04 | -3,02 | -3,98 | -72,06 | -48,18 | 439,34 | 21,61 | 16,91 | -215,67 | |
| % af pengestrømmen | 143,49 | 33,60 | -39,98 | -12,38 | -7,57 | -46,81 | 16,25 | 14,48 | 16,06 | 53,26 | 53,43 | 95,18 | 21,05 | 61,82 | -4,85 | 54,16 | -23,21 | -54,64 | 18,94 |
| Cash Flow | -948 | -4.376 | 2.908 | 9.406 | 9.641 | 2.176 | -12.597 | -14.153 | -12.815 | -6.342 | -4.866 | -2.649 | -11.499 | -1.094 | 7.232 | -3.490 | 9.905 | 4.918 | 16.411 |
| Ændring (%) | 361,85 | -166,45 | 223,46 | 2,49 | -77,43 | -678,86 | 12,36 | -9,45 | -50,51 | -23,28 | -45,56 | 334,12 | -90,49 | -761,01 | -148,26 | -383,79 | -50,34 | 233,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
