Pengestrømsopgørelse (TTM)
GL Pharm Tech Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.884 | -1.088 | -2.271 | -2.966 | -2.706 | -2.972 | -1.269 | -1.804 | -1.633 | -1.542 | -3.760 | -3.317 | -4.374 | -4.228 | -4.648 | -4.113 | -4.002 | -3.598 | -1.124 |
| Ændring (%) | -42,23 | 108,70 | 30,57 | -8,76 | 9,84 | -57,31 | 42,17 | -9,49 | -5,58 | 143,88 | -11,78 | 31,89 | -3,34 | 9,92 | -11,50 | -2,69 | -10,10 | -68,76 | |
| % af pengestrømmen | -28,77 | -18,77 | 68,81 | 95,59 | 85,96 | 136,20 | 81,90 | 194,16 | -213,23 | 485,79 | 746,44 | -41,97 | -1.002,23 | -226,36 | -3.811,11 | 72,48 | 83,57 | 81,63 | 92,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | 198 | -1.897 | -5.507 | -3.671 | -4.301 | -5.435 | -944 | -2.521 | -1.718 | -570 | -685 | -3.552 | -1.229 | -1.580 | -1.821 | 76 | -3.514 | -4.340 |
| Ændring (%) | -1.089,98 | -1.057,82 | 190,28 | -33,33 | 17,15 | 26,36 | -82,64 | 167,16 | -31,84 | -66,81 | 20,21 | 418,21 | -65,39 | 28,55 | 15,23 | -104,16 | -4.738,88 | 23,51 | |
| % af pengestrømmen | -0,31 | 3,42 | 57,47 | 177,49 | 116,64 | 197,09 | 350,80 | 101,55 | -329,21 | 541,40 | 113,20 | -8,67 | -813,80 | -65,81 | -1.295,79 | 32,09 | -1,58 | 79,73 | 355,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.452 | 6.690 | 868 | 5.370 | 3.230 | 5.091 | 6.071 | 2.735 | 5.835 | 3.853 | 3.826 | 11.904 | 8.362 | 7.331 | 6.350 | 259 | -863 | 2.704 | 4.243 |
| Ændring (%) | -20,85 | -87,03 | 518,93 | -39,86 | 57,64 | 19,24 | -54,95 | 113,39 | -33,98 | -0,69 | 211,14 | -29,75 | -12,33 | -13,39 | -95,91 | -432,64 | -413,43 | 56,88 | |
| % af pengestrømmen | 129,08 | 115,35 | -26,29 | -173,08 | -102,60 | -233,30 | -391,85 | -294,35 | 762,11 | -1.214,09 | -759,64 | 150,64 | 1.916,03 | 392,48 | 5.206,90 | -4,57 | 18,02 | -61,36 | -347,32 |
| Cash Flow | 6.548 | 5.799 | -3.301 | -3.103 | -3.148 | -2.182 | -1.549 | -929 | 766 | -317 | -504 | 7.902 | 436 | 1.868 | 122 | -5.674 | -4.789 | -4.407 | -1.222 |
| Ændring (%) | -11,44 | -156,92 | -6,00 | 1,45 | -30,67 | -29,00 | -40,03 | -182,41 | -141,44 | 58,72 | -1.668,96 | -94,48 | 328,00 | -93,47 | -4.753,11 | -15,60 | -7,97 | -72,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
