Pengestrømsopgørelse (TTM)
Global Tax Free Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.677 | -8.356 | -8.423 | -6.969 | -10.936 | -8.096 | -10.039 | -9.224 | -4.899 | 4.850 | -8.091 | 7.787 | -10.346 | -1.346 | 14.514 | 6.733 | 41.541 | 34.492 | 40.487 |
| Ændring (%) | 25,15 | 0,80 | -17,26 | 56,92 | -25,97 | 24,00 | -8,12 | -46,88 | -199,00 | -266,83 | -196,24 | -232,87 | -86,99 | -1.178,42 | -53,61 | 517,00 | -16,97 | 17,38 | |
| % af pengestrømmen | 29,43 | 47,24 | 156,16 | -45,39 | -214,65 | -153,30 | -48,49 | 198,90 | 117,20 | -51,95 | 85,20 | 44,47 | -748,36 | -3,97 | 55,60 | 34,54 | 79,27 | 95,52 | 136,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.474 | -12.266 | -26.876 | 12.620 | -3.999 | -7.495 | 19.198 | -7.454 | -3.817 | -20.260 | -18.837 | -7.925 | -11.807 | 12.708 | 6.455 | 10.732 | 16.790 | 8.326 | -14.666 |
| Ændring (%) | -37,01 | 119,10 | -146,96 | -131,69 | 87,40 | -356,15 | -138,83 | -48,79 | 430,75 | -7,02 | -57,93 | 48,98 | -207,63 | -49,20 | 66,25 | 56,44 | -50,41 | -276,15 | |
| % af pengestrømmen | 85,83 | 69,35 | 498,28 | 82,20 | -78,50 | -141,92 | 92,74 | 160,74 | 91,32 | 217,01 | 198,35 | -45,26 | -854,03 | 37,45 | 24,73 | 55,05 | 32,04 | 23,06 | -49,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.314 | 2.589 | 29.554 | 9.522 | 19.851 | 20.599 | 11.446 | 11.661 | 4.196 | 5.992 | 17.110 | 17.463 | 23.447 | 22.520 | 4.603 | 1.645 | -6.279 | -7.181 | 3.556 |
| Ændring (%) | -21,89 | 1.041,74 | -67,78 | 108,49 | 3,77 | -44,43 | 1,87 | -64,02 | 42,81 | 185,56 | 2,06 | 34,27 | -3,95 | -79,56 | -64,26 | -481,75 | 14,36 | -149,52 | |
| % af pengestrømmen | -14,61 | -14,63 | -547,93 | 62,02 | 389,65 | 390,04 | 55,29 | -251,45 | -100,37 | -64,18 | -180,17 | 99,73 | 1.695,97 | 66,37 | 17,63 | 8,44 | -11,98 | -19,89 | 11,99 |
| Cash Flow | -22.689 | -17.688 | -5.394 | 15.352 | 5.095 | 5.281 | 20.702 | -4.637 | -4.180 | -9.336 | -9.497 | 17.511 | 1.383 | 33.932 | 26.106 | 19.495 | 52.402 | 36.110 | 29.661 |
| Ændring (%) | -22,04 | -69,51 | -384,63 | -66,81 | 3,66 | 291,99 | -122,40 | -9,86 | 123,34 | 1,72 | -284,39 | -92,10 | 2.354,37 | -23,06 | -25,32 | 168,79 | -31,09 | -17,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
