Pengestrømsopgørelse (TTM)
T3 Entertainment Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.491 | 4.812 | 11.058 | 10.311 | 13.240 | 14.142 | 9.545 | 11.224 | 1.505 | -5.046 | 2.130 | 2.037 | 10.896 | 7.858 | 16.104 | 15.356 | 2.689 |
| Ændring (%) | 7,14 | 129,78 | -6,76 | 28,41 | 6,81 | -32,51 | 17,59 | -86,59 | -435,33 | -142,22 | -4,37 | 434,82 | -27,88 | 104,93 | -4,64 | -82,49 | |
| % af pengestrømmen | 35,58 | 53,53 | 82,87 | 7.355,51 | 390,98 | 78,51 | 87,61 | 75,60 | 6,55 | 209,29 | 23,23 | 13,06 | 388,89 | 307,86 | 254,34 | 989,02 | -18,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.342 | -3.447 | -52 | -11.583 | -38.706 | -30.644 | -13.839 | -5.854 | 43.222 | 31.525 | 25.710 | 29.245 | 6.366 | 17.645 | 10.861 | 6.480 | 3.797 |
| Ændring (%) | -45,65 | -98,50 | 22.271,22 | 234,18 | -20,83 | -54,84 | -57,70 | -838,31 | -27,06 | -18,45 | 13,75 | -78,23 | 177,18 | -38,44 | -40,34 | -41,40 | |
| % af pengestrømmen | -50,24 | -38,34 | -0,39 | -8.262,87 | -1.143,03 | -170,12 | -127,02 | -39,43 | 188,21 | -1.307,63 | 280,35 | 187,46 | 227,19 | 691,28 | 171,54 | 417,31 | -25,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14.453 | 7.573 | 2.193 | 1.054 | 29.024 | 34.617 | 15.488 | 9.872 | -21.627 | -29.505 | -18.555 | -15.334 | -14.809 | -22.493 | -20.892 | -20.757 | -21.354 |
| Ændring (%) | -47,60 | -71,04 | -51,91 | 2.652,51 | 19,27 | -55,26 | -36,26 | -319,07 | 36,43 | -37,11 | -17,36 | -3,43 | 51,89 | -7,12 | -0,65 | 2,88 | |
| % af pengestrømmen | 114,49 | 84,24 | 16,43 | 752,24 | 857,11 | 192,17 | 142,16 | 66,50 | -94,17 | 1.223,85 | -202,34 | -98,29 | -528,52 | -881,25 | -329,97 | -1.336,83 | 144,45 |
| Cash Flow | 12.624 | 8.990 | 13.344 | 140 | 3.386 | 18.013 | 10.895 | 14.846 | 22.965 | -2.411 | 9.171 | 15.601 | 2.802 | 2.552 | 6.332 | 1.553 | -14.783 |
| Ændring (%) | -28,79 | 48,44 | -98,95 | 2.315,72 | 431,95 | -39,52 | 36,27 | 54,69 | -110,50 | -480,39 | 70,12 | -82,04 | -8,90 | 148,06 | -75,48 | -1.052,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
