Pengestrømsopgørelse (TTM)
GRITEE, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.764 | 3.256 | -1.220 | -798 | 676 | 117 | 2.593 | 1.815 | 767 | 795 | -217 | 4.064 | 10.250 | 13.767 | 18.142 | 14.504 | 6.846 | 3.119 | -6.092 | -8.959 |
| Ændring (%) | -31,64 | -137,47 | -34,58 | -184,65 | -82,65 | 2.111,99 | -30,02 | -57,76 | 3,76 | -127,32 | -1.970,58 | 152,23 | 34,32 | 31,78 | -20,05 | -52,80 | -54,44 | -295,35 | 47,05 | |
| % af pengestrømmen | 1.109,28 | 3.451,45 | 98,95 | 76,82 | -46,09 | -228,66 | 191,46 | -861,91 | -102,29 | 50,42 | -12,73 | -1.225,60 | -1.266,46 | 210,22 | 15.332,24 | 426,86 | 202,46 | 126,27 | -1.744,89 | -336,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.091 | 4.705 | 9.513 | 4.519 | 974 | 4.110 | 3.791 | 2.705 | 2.409 | 4.399 | 6.317 | 42 | -6.372 | -3.095 | -13.684 | -7.223 | 700 | 5.240 | 6.463 | -30.098 |
| Ændring (%) | 15,02 | 102,19 | -52,50 | -78,45 | 322,16 | -7,76 | -28,67 | -10,94 | 82,65 | 43,59 | -99,33 | -15.245,70 | -51,42 | 342,12 | -47,22 | -109,69 | 648,35 | 23,35 | -565,67 | |
| % af pengestrømmen | 952,56 | 4.987,03 | -771,51 | -434,85 | -66,41 | -8.016,76 | 279,93 | -1.284,43 | -321,43 | 278,89 | 370,07 | -12,69 | 787,27 | -47,26 | -11.564,46 | -212,57 | 20,71 | 212,15 | 1.851,13 | -1.130,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.400 | -7.859 | -9.524 | -4.697 | -3.162 | -4.240 | -4.956 | -4.688 | -3.909 | -3.539 | -4.343 | -4.355 | -4.550 | -4.167 | -4.397 | -3.931 | -4.185 | -5.932 | -53 | 41.751 |
| Ændring (%) | -6,43 | 21,18 | -50,68 | -32,68 | 34,10 | 16,88 | -5,41 | -16,62 | -9,46 | 22,70 | 0,29 | 4,48 | -8,41 | 5,52 | -10,60 | 6,45 | 41,75 | -99,10 | -78.539,00 | |
| % af pengestrømmen | -1.956,08 | -8.330,42 | 772,37 | 452,05 | 215,69 | 8.270,72 | -365,93 | 2.226,54 | 521,68 | -224,38 | -254,41 | 1.313,59 | 562,24 | -63,64 | -3.716,45 | -115,70 | -123,77 | -240,17 | -15,24 | 1.568,32 |
| Cash Flow | 429 | 94 | -1.233 | -1.039 | -1.466 | -51 | 1.354 | -211 | -749 | 1.577 | 1.707 | -332 | -809 | 6.549 | 118 | 3.398 | 3.381 | 2.470 | 349 | 2.662 |
| Ændring (%) | -78,03 | -1.406,96 | -15,73 | 41,09 | -96,50 | -2.741,71 | -115,55 | 255,88 | -310,50 | 8,21 | -119,42 | 144,09 | -909,20 | -98,19 | 2.771,58 | -0,48 | -26,96 | -85,86 | 662,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
