Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ark Solutions Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.905 | 4.175 | 2.403 | 2.169 | -2.317 | -4.226 | -4.887 | -5.171 | -5.629 | -5.458 | -6.836 | -10.245 | -12.655 | -7.287 | -1.919 | 1.666 | 2.095 | -6.044 | -10.115 |
| Ændring (%) | 119,13 | -42,44 | -9,75 | -206,81 | 82,39 | 15,65 | 5,81 | 8,85 | -3,04 | 25,25 | 49,88 | 23,53 | -42,42 | -73,66 | -186,81 | 25,73 | -388,47 | 67,36 | |
| % af pengestrømmen | 272,42 | -60,61 | -28,58 | -81,85 | 387,65 | -92,79 | -294,27 | 699,56 | 542,32 | 1.116,88 | -132,78 | -128,42 | -527,17 | -1.472,70 | -130,17 | 91,18 | 65,55 | 295,93 | 157,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26.633 | -12.497 | -13.146 | -7.008 | -12.937 | -3.196 | 105 | -1.722 | 11.024 | 12.729 | -10.470 | 1.627 | -1.617 | -10.948 | 9.650 | 675 | 4.727 | 10.446 | 8.827 |
| Ændring (%) | -53,08 | 5,19 | -46,69 | 84,58 | -75,29 | -103,29 | -1.735,54 | -739,99 | 15,47 | -182,25 | -115,54 | -199,41 | 576,94 | -188,14 | -93,00 | 599,94 | 120,99 | -15,50 | |
| % af pengestrømmen | -3.807,82 | 181,43 | 156,33 | 264,46 | 2.164,51 | -70,18 | 6,34 | 233,02 | -1.062,07 | -2.604,89 | -203,38 | 20,39 | -67,37 | -2.212,79 | 654,38 | 36,95 | 147,90 | -511,49 | -137,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25.161 | 1.498 | 2.299 | 2.249 | 14.757 | 11.955 | 6.480 | 6.183 | -6.395 | -7.654 | 22.507 | 16.663 | 16.751 | 18.750 | -6.234 | -492 | -3.618 | -6.436 | -5.123 |
| Ændring (%) | -94,05 | 53,47 | -2,15 | 556,05 | -18,99 | -45,80 | -4,57 | -203,43 | 19,68 | -394,06 | -25,97 | 0,53 | 11,93 | -133,25 | -92,11 | 635,40 | 77,90 | -20,40 | |
| % af pengestrømmen | 3.597,25 | -21,75 | -27,34 | -84,88 | -2.469,08 | 262,51 | 390,18 | -836,50 | 616,16 | 1.566,32 | 437,20 | 208,87 | 697,76 | 3.789,51 | -422,77 | -26,92 | -113,20 | 315,14 | 79,84 |
| Cash Flow | 699 | -6.888 | -8.409 | -2.650 | -598 | 4.554 | 1.661 | -739 | -1.038 | -489 | 5.148 | 7.978 | 2.401 | 495 | 1.475 | 1.828 | 3.196 | -2.042 | -6.417 |
| Ændring (%) | -1.084,82 | 22,08 | -68,48 | -77,45 | -862,00 | -63,53 | -144,51 | 40,41 | -52,92 | -1.153,49 | 54,97 | -69,91 | -79,39 | 198,04 | 23,93 | 74,87 | -163,90 | 214,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
