Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dream Security co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.338 | -8.911 | -2.238 | 3.233 | -5.916 | -19.313 | -25.337 | -12.102 | 4.165 | 21.170 | 20.735 | 11.030 | -6.698 | -2.788 | -3.001 | 6.384 | 12.910 | -4 | -14.788 |
| Ændring (%) | 21,43 | -74,88 | -244,43 | -283,01 | 226,47 | 31,19 | -52,24 | -134,42 | 408,23 | -2,05 | -46,80 | -160,73 | -58,38 | 7,65 | -312,75 | 102,22 | -100,03 | 412.437,55 | |
| % af pengestrømmen | -72,37 | 1.031,41 | -11,35 | -45,59 | -53,85 | -90,57 | 111,30 | -42,91 | 18,80 | -214,32 | 197,08 | -414,56 | -43,74 | -5,44 | -7,91 | 30,54 | -41,48 | 0,05 | 76,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.922 | -76.699 | -9.521 | -13.593 | -13.943 | 55.155 | -22.478 | -16.370 | -14.802 | -10.125 | 2.170 | -30.168 | -38.733 | 3.590 | -4.686 | 14.396 | 22.535 | -21.876 | -32.745 |
| Ændring (%) | 2.524,56 | -87,59 | 42,77 | 2,58 | -495,57 | -140,76 | -27,18 | -9,58 | -31,60 | -121,43 | -1.490,18 | 28,39 | -109,27 | -230,55 | -407,20 | 56,53 | -197,08 | 49,69 | |
| % af pengestrømmen | -28,82 | 8.877,57 | -48,27 | 191,72 | -126,93 | 258,66 | 98,74 | -58,04 | -66,81 | 102,51 | 20,63 | 1.133,84 | -252,91 | 7,01 | -12,35 | 68,86 | -72,41 | 317,63 | 169,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20.605 | 84.927 | 31.329 | 3.003 | 30.646 | -14.877 | 25.358 | 57.091 | 33.091 | -20.525 | -12.352 | 16.473 | 36.466 | 63.282 | 34.774 | -10.623 | -52.864 | -8.284 | 28.264 |
| Ændring (%) | 312,16 | -63,11 | -90,41 | 920,37 | -148,54 | -270,45 | 125,14 | -42,04 | -162,03 | -39,82 | -233,36 | 121,37 | 73,54 | -45,05 | -130,55 | 397,66 | -84,33 | -441,17 | |
| % af pengestrømmen | 203,22 | -9.829,88 | 158,83 | -42,36 | 278,98 | -69,77 | -111,39 | 202,43 | 149,36 | 207,79 | -117,40 | -619,10 | 238,11 | 123,50 | 91,61 | -50,81 | 169,87 | 120,29 | -146,35 |
| Cash Flow | 10.140 | -864 | 19.725 | -7.090 | 10.985 | 21.324 | -22.765 | 28.202 | 22.156 | -9.878 | 10.521 | -2.661 | 15.315 | 51.241 | 37.958 | 20.908 | -31.121 | -6.887 | -19.313 |
| Ændring (%) | -108,52 | -2.383,07 | -135,94 | -254,94 | 94,12 | -206,76 | -223,88 | -21,44 | -144,58 | -206,52 | -125,29 | -675,58 | 234,59 | -25,92 | -44,92 | -248,85 | -77,87 | 180,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
