Pengestrømsopgørelse (TTM)
Humedix Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.176 | 23.762 | 24.962 | 28.724 | 26.946 | 19.185 |
| Ændring (%) | 67,62 | 5,05 | 15,07 | -6,19 | -28,80 | |
| % af pengestrømmen | 472,28 | 248,59 | 224,46 | -508,78 | -574,12 | -99,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33.407 | -29.812 | -30.400 | -49.146 | -46.539 | -50.354 |
| Ændring (%) | -10,76 | 1,97 | 61,67 | -5,30 | 8,20 | |
| % af pengestrømmen | -1.112,95 | -311,88 | -273,37 | 870,51 | 991,57 | 260,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22.260 | 15.606 | 16.545 | 14.789 | 14.836 | 20.064 |
| Ændring (%) | -29,89 | 6,02 | -10,61 | 0,32 | 35,23 | |
| % af pengestrømmen | 741,58 | 163,26 | 148,78 | -261,95 | -316,11 | -103,94 |
| Cash Flow | 3.002 | 9.559 | 11.120 | -5.646 | -4.693 | -19.303 |
| Ændring (%) | 218,44 | 16,34 | -150,77 | -16,87 | 311,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
