Pengestrømsopgørelse (TTM)
APACT Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.474 | 16.110 | 13.938 | 17.297 | 16.458 | 3.196 | 6.933 | 2.003 | -1.208 | 7.471 | -593 | -1.831 | -4.327 | -593 | 574 | 1.758 | 6.664 | 3.704 | 5.636 |
| Ændring (%) | -2,21 | -13,48 | 24,11 | -4,85 | -80,58 | 116,93 | -71,12 | -160,34 | -718,25 | -107,94 | 208,62 | 136,31 | -86,29 | -196,75 | 206,25 | 279,05 | -44,41 | 52,15 | |
| % af pengestrømmen | 2.681,62 | 719,95 | 1.384,86 | 349,27 | 400,45 | -36,45 | -1.842,83 | -46,55 | -12,46 | 44,10 | -16,80 | 191,32 | 97,18 | -16,80 | -7,58 | -24,37 | -42,06 | -20,32 | 271,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.307 | -237 | 757 | 1.340 | -1.661 | -2.355 | -79.164 | -89.181 | -86.003 | -88.384 | -17.331 | -9.083 | -10.670 | -17.331 | -10.623 | -10.230 | -10.894 | -8.300 | -17.330 |
| Ændring (%) | -89,72 | -419,18 | 77,00 | -223,98 | 41,80 | 3.261,58 | 12,65 | -3,56 | 2,77 | -80,39 | -47,59 | 17,46 | 62,43 | -38,71 | -3,69 | 6,49 | -23,81 | 108,80 | |
| % af pengestrømmen | -375,50 | -10,60 | 75,20 | 27,05 | -40,41 | 26,86 | 21.041,97 | 2.073,03 | -886,98 | -521,67 | -490,85 | 949,09 | 239,64 | -490,85 | 140,20 | 141,81 | 68,77 | 45,53 | -835,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.553 | -13.635 | -13.688 | -13.685 | -10.700 | -9.682 | 71.870 | 82.892 | 96.936 | 97.943 | 21.455 | 9.958 | 10.544 | 21.455 | 2.438 | 1.213 | -11.599 | -13.675 | 13.796 |
| Ændring (%) | 0,61 | 0,39 | -0,03 | -21,81 | -9,52 | -842,34 | 15,33 | 16,94 | 1,04 | -78,09 | -53,59 | 5,89 | 103,47 | -88,64 | -50,26 | -1.056,54 | 17,90 | -200,88 | |
| % af pengestrømmen | -2.206,12 | -609,36 | -1.360,06 | -276,32 | -260,35 | 110,41 | -19.103,29 | -1.926,82 | 999,74 | 578,09 | 607,65 | -1.040,47 | -236,82 | 607,65 | -32,18 | -16,81 | 73,22 | 75,03 | 664,99 |
| Cash Flow | 614 | 2.238 | 1.006 | 4.952 | 4.110 | -8.769 | -376 | -4.302 | 9.696 | 16.943 | 3.531 | -957 | -4.453 | 3.531 | -7.577 | -7.214 | -15.842 | -18.227 | 2.075 |
| Ændring (%) | 264,24 | -55,02 | 392,08 | -17,02 | -313,37 | -95,71 | 1.043,48 | -325,39 | 74,74 | -79,16 | -127,11 | 365,22 | -179,30 | -314,60 | -4,79 | 119,60 | 15,05 | -111,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
