Pengestrømsopgørelse (TTM)
KOLMAR BNH Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94.320 | 77.090 | 74.682 | 51.552 | 54.207 | 71.940 | 60.378 | 48.857 | 33.044 | 5.326 | 28.338 | 50.678 | 50.837 | 56.282 | 41.026 | 26.304 | 26.861 | 39.196 | 37.268 | 40.637 |
| Ændring (%) | -18,27 | -3,12 | -30,97 | 5,15 | 32,71 | -16,07 | -19,08 | -32,36 | -83,88 | 432,09 | 78,84 | 0,31 | 10,71 | -27,11 | -35,89 | 2,12 | 45,92 | -4,92 | 9,04 | |
| % af pengestrømmen | 526,90 | 186,18 | 334,31 | -1.394,55 | 444,23 | -788,22 | 343,56 | 178,16 | 72,61 | -16,34 | -74,96 | -143,25 | -62,17 | -742,87 | -382,84 | -288,90 | 330,64 | -329,36 | -411,17 | -257,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -86.948 | -43.769 | -63.472 | -65.096 | -51.802 | -93.982 | -56.435 | -47.325 | -30.854 | -72.610 | -113.243 | -129.326 | -158.279 | -96.906 | -76.459 | -49.700 | -39.676 | -42.356 | -16.538 | -19.750 |
| Ændring (%) | -49,66 | 45,02 | 2,56 | -20,42 | 81,43 | -39,95 | -16,14 | -34,80 | 135,33 | 55,96 | 14,20 | 22,39 | -38,78 | -21,10 | -35,00 | -20,17 | 6,75 | -60,95 | 19,42 | |
| % af pengestrømmen | -485,72 | -105,71 | -284,13 | 1.760,94 | -424,52 | 1.029,73 | -321,12 | -172,58 | -67,80 | 222,78 | 299,57 | 365,56 | 193,56 | 1.279,06 | 713,49 | 545,86 | -488,38 | 355,91 | 182,47 | 125,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.422 | 8.107 | 11.310 | 9.899 | 9.816 | 12.609 | 13.291 | 25.553 | 42.873 | 34.278 | 46.605 | 42.793 | 25.533 | 32.848 | 23.599 | 12.340 | 20.334 | -9.169 | -29.140 | -34.946 |
| Ændring (%) | -22,21 | 39,50 | -12,48 | -0,84 | 28,46 | 5,41 | 92,26 | 67,78 | -20,05 | 35,96 | -8,18 | -40,33 | 28,65 | -28,16 | -47,71 | 64,78 | -145,09 | 217,81 | 19,92 | |
| % af pengestrømmen | 58,22 | 19,58 | 50,63 | -267,78 | 80,44 | -138,16 | 75,63 | 93,18 | 94,21 | -105,17 | -123,29 | -120,96 | -31,23 | -433,55 | -220,22 | -135,53 | 250,30 | 77,05 | 321,50 | 221,77 |
| Cash Flow | 17.901 | 41.405 | 22.339 | -3.697 | 12.202 | -9.127 | 17.574 | 27.422 | 45.510 | -32.593 | -37.802 | -35.378 | -81.771 | -7.576 | -10.716 | -9.105 | 8.124 | -11.901 | -9.064 | -15.758 |
| Ændring (%) | 131,30 | -46,05 | -116,55 | -430,09 | -174,80 | -292,56 | 56,04 | 65,96 | -171,62 | 15,98 | -6,41 | 131,14 | -90,73 | 41,44 | -15,04 | -189,23 | -246,49 | -23,84 | 73,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
