Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cheil Electric Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.602 | 24.281 | 8.567 | 14.417 | 4.757 | 2.980 | 11.503 | 6.372 |
| Ændring (%) | 37,95 | -64,72 | 68,27 | -67,00 | -37,36 | 286,02 | -44,61 | |
| % af pengestrømmen | 1.563,26 | 402,46 | 198,99 | 463,85 | -64,87 | -44,92 | -144,51 | -234,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.611 | -5.569 | 1.040 | -7.670 | -12.121 | -21.836 | -29.456 | -21.846 |
| Ændring (%) | 113,29 | -118,68 | -837,15 | 58,03 | 80,15 | 34,90 | -25,84 | |
| % af pengestrømmen | -231,87 | -92,30 | 24,17 | -246,77 | 165,27 | 329,14 | 370,06 | 803,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.835 | -13.161 | -5.522 | -4.233 | -437 | 12.243 | 9.787 | 12.882 |
| Ændring (%) | -4,87 | -58,04 | -23,35 | -89,68 | -2.903,71 | -20,06 | 31,61 | |
| % af pengestrømmen | -1.228,70 | -218,14 | -128,25 | -136,18 | 5,95 | -184,55 | -122,96 | -473,71 |
| Cash Flow | 1.126 | 6.033 | 4.305 | 3.108 | -7.334 | -6.634 | -7.960 | -2.719 |
| Ændring (%) | 435,84 | -28,64 | -27,81 | -335,97 | -9,54 | 19,98 | -65,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
