Pengestrømsopgørelse (TTM)
BioInfra Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.563 | 8.085 | 9.357 | 8.551 | 8.425 | 5.002 | 5.995 | 3.412 | 679 | 4.486 | 466 | 318 | 1.729 | -3.574 | -1.385 | -1.039 | -1.501 |
| Ændring (%) | 23,18 | 15,73 | -8,62 | -1,47 | -40,62 | 19,84 | -43,09 | -80,09 | 560,36 | -89,61 | -31,77 | 443,84 | -306,72 | -61,24 | -25,00 | 44,49 | |
| % af pengestrømmen | -471,34 | 755,82 | 5.521,22 | -412,76 | 533,10 | 40,82 | 42,55 | 37,11 | 20,39 | -65,21 | -4,16 | -3,27 | -25,96 | 42,54 | 34,87 | 86,40 | 79,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.904 | -11.564 | -9.373 | -9.334 | -121 | -393 | -2.325 | -6.209 | -10.696 | -11.396 | -8.977 | -7.298 | -5.571 | -4.232 | -2.711 | -268 | -472 |
| Ændring (%) | -22,42 | -18,94 | -0,42 | -98,70 | 223,59 | 491,75 | 167,03 | 72,26 | 6,54 | -21,22 | -18,71 | -23,67 | -24,04 | -35,95 | -90,10 | 76,10 | |
| % af pengestrømmen | 1.070,33 | -1.081,02 | -5.530,92 | 450,59 | -7,68 | -3,21 | -16,50 | -67,54 | -321,05 | 165,65 | 80,07 | 75,01 | 83,63 | 50,36 | 68,22 | 22,31 | 25,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.948 | 4.548 | 186 | -1.288 | -6.723 | 7.644 | 10.420 | 11.992 | 13.349 | 31 | -2.700 | -2.749 | -2.820 | -597 | 123 | 105 | 86 |
| Ændring (%) | -34,54 | -95,91 | -792,81 | 421,99 | -213,71 | 36,31 | 15,09 | 11,32 | -99,77 | -8.882,36 | 1,83 | 2,55 | -78,84 | -120,56 | -14,65 | -18,32 | |
| % af pengestrømmen | -498,99 | 425,20 | 109,69 | 62,17 | -425,41 | 62,38 | 73,96 | 130,43 | 400,66 | -0,45 | 24,08 | 28,26 | 42,33 | 7,10 | -3,09 | -8,70 | -4,53 |
| Cash Flow | -1.393 | 1.070 | 169 | -2.072 | 1.580 | 12.254 | 14.089 | 9.194 | 3.332 | -6.879 | -11.211 | -9.729 | -6.661 | -8.403 | -3.973 | -1.203 | -1.888 |
| Ændring (%) | -176,82 | -84,16 | -1.322,39 | -176,29 | 675,40 | 14,98 | -34,74 | -63,76 | -306,49 | 62,97 | -13,22 | -31,54 | 26,15 | -52,72 | -69,73 | 57,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
