Pengestrømsopgørelse (TTM)
KNR System Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.632 | 2.527 | 831 | 457 | 514 | -9.179 | -10.061 | -11.597 | -8.867 | -4.266 | -4.279 | -2.023 |
| Ændring (%) | -154,56 | -67,13 | -44,97 | 12,51 | -1.884,52 | 9,61 | 15,27 | -23,54 | -51,89 | 0,32 | -52,72 | |
| % af pengestrømmen | 122,29 | 364,29 | -181,30 | -66,09 | 2,13 | -538,14 | -711,44 | -246,40 | 52,11 | -217,70 | -297,89 | 651,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.379 | -2.041 | -1.863 | -120 | -4.429 | -11.569 | -11.292 | -6.459 | -1.616 | 6.517 | 5.886 | 620 |
| Ændring (%) | 47,98 | -8,71 | -93,57 | 3.598,02 | 161,20 | -2,40 | -42,80 | -74,98 | -503,25 | -9,68 | -89,47 | |
| % af pengestrømmen | 36,41 | -294,19 | 406,62 | 17,32 | -18,33 | -678,31 | -798,46 | -137,23 | 9,50 | 332,59 | 409,74 | -199,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.224 | 510 | 880 | -1.023 | 28.087 | 22.422 | 22.793 | 22.717 | -6.598 | -304 | -265 | 1.030 |
| Ændring (%) | -77,05 | 72,50 | -216,22 | -2.844,91 | -20,17 | 1,65 | -0,33 | -129,05 | -95,39 | -12,95 | -489,04 | |
| % af pengestrømmen | -58,72 | 73,57 | -192,15 | 147,94 | 116,24 | 1.314,60 | 1.611,75 | 482,67 | 38,78 | -15,52 | -18,43 | -331,72 |
| Cash Flow | -3.788 | 694 | -458 | -692 | 24.164 | 1.706 | 1.414 | 4.707 | -17.017 | 1.960 | 1.437 | -311 |
| Ændring (%) | -118,31 | -166,05 | 50,95 | -3.593,62 | -92,94 | -17,09 | 232,82 | -461,55 | -111,52 | -26,69 | -121,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
