Pengestrømsopgørelse (TTM)
HLB Pep Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -339 | 30 | 916 | 709 | 668 | -625 | -2.547 | -3.565 | -3.981 | -3.472 | -3.382 | -2.831 | -2.910 | -2.345 | -2.104 | -2.261 | -3.866 | -4.389 | -5.574 |
| Ændring (%) | -108,84 | 2.962,03 | -22,64 | -5,76 | -193,59 | 307,36 | 39,93 | 11,69 | -12,78 | -2,61 | -16,28 | 2,77 | -19,39 | -10,30 | 7,47 | 70,97 | 13,54 | 27,00 | |
| % af pengestrømmen | -440,61 | 13,15 | 620,64 | 155,98 | -76,04 | -219,72 | 335,61 | 454,00 | 640,28 | 333,18 | -633,95 | 776,00 | -2.720,23 | 707,91 | 259,00 | -92,49 | -192,39 | -304,08 | -425,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 138 | 329 | -636 | -10 | -1.278 | 112 | 2.274 | -740 | 1.151 | 1.062 | 480 | 3.049 | 1.316 | 320 | -151 | -15.100 | -38.458 | -38.131 | -36.497 |
| Ændring (%) | 138,96 | -293,12 | -98,49 | 13.234,57 | -108,74 | 1.936,32 | -132,55 | -255,47 | -7,71 | -54,82 | 535,46 | -56,86 | -75,65 | -147,23 | 9.883,39 | 154,68 | -0,85 | -4,29 | |
| % af pengestrømmen | 179,34 | 144,81 | -430,89 | -2,11 | 145,42 | 39,24 | -299,58 | 94,26 | -185,05 | -101,90 | 89,95 | -835,73 | 1.229,88 | -96,67 | 18,62 | -617,71 | -1.913,97 | -2.641,69 | -2.788,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 284 | -127 | -130 | -245 | -263 | -438 | -481 | 3.523 | 2.211 | 2.613 | 3.434 | -584 | 1.699 | 1.691 | 1.442 | 19.805 | 44.333 | 43.965 | 43.386 |
| Ændring (%) | -144,71 | 2,60 | 88,09 | 7,57 | 66,23 | 9,94 | -832,04 | -37,23 | 18,18 | 31,42 | -117,00 | -391,06 | -0,49 | -14,69 | 1.273,00 | 123,84 | -0,83 | -1,32 | |
| % af pengestrømmen | 369,07 | -55,76 | -88,14 | -53,86 | 29,97 | -153,80 | 63,40 | -448,70 | -355,63 | -250,75 | 643,80 | 160,01 | 1.588,59 | -510,36 | -177,59 | 810,18 | 2.206,40 | 3.045,84 | 3.314,50 |
| Cash Flow | 77 | 228 | 148 | 455 | -879 | 285 | -759 | -785 | -622 | -1.042 | 533 | -365 | 107 | -331 | -812 | 2.445 | 2.009 | 1.443 | 1.309 |
| Ændring (%) | 195,94 | -35,10 | 207,82 | -293,32 | -132,39 | -366,70 | 3,44 | -20,80 | 67,61 | -151,19 | -168,39 | -129,32 | -409,75 | 145,17 | -400,95 | -17,81 | -28,16 | -9,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
