Pengestrømsopgørelse (TTM)
ALTEOGEN Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 600 | -24.242 | -9.461 | -6.327 | -3.080 | -3.432 | -17.875 | -17.104 | -10.137 | -5.918 | -7.766 | 31.966 | 16.054 | 21.653 | 53.044 | 7.409 | 86.532 | 82.161 | 124.127 |
| Ændring (%) | -4.141,46 | -60,98 | -33,12 | -51,33 | 11,43 | 420,87 | -4,31 | -40,73 | -41,62 | 31,21 | -511,64 | -49,78 | 34,87 | 144,97 | -86,03 | 1.067,89 | -5,05 | 51,08 | |
| % af pengestrømmen | 12,10 | -215,83 | 33,33 | -35,94 | -29,46 | 78,58 | -50,65 | -78,10 | -217,23 | -66,46 | 49,69 | -168,07 | 146,13 | 466,40 | -473,37 | 48,51 | 331,57 | 332,08 | 261,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -166.312 | -137.901 | -125.920 | 21.364 | 9.358 | -3.914 | 50.213 | 34.100 | 10.573 | 11.514 | -9.343 | -55.435 | -38.087 | -49.053 | -107.772 | -184.112 | -222.347 | -222.652 | -231.120 |
| Ændring (%) | -17,08 | -8,69 | -116,97 | -56,20 | -141,83 | -1.382,76 | -32,09 | -68,99 | 8,90 | -181,15 | 493,33 | -31,29 | 28,79 | 119,70 | 70,84 | 20,77 | 0,14 | 3,80 | |
| % af pengestrømmen | -3.355,06 | -1.227,72 | 443,65 | 121,35 | 89,52 | 89,63 | 142,29 | 155,71 | 226,57 | 129,28 | 59,78 | 291,47 | -346,67 | -1.056,59 | 961,76 | -1.205,52 | -851,97 | -899,92 | -487,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 171.030 | 172.954 | 107.003 | 2.534 | 4.139 | 3.120 | 2.919 | 4.613 | 4.361 | 3.355 | 1.737 | 5.056 | 33.216 | 32.486 | 43.259 | 191.754 | 162.002 | 164.581 | 155.645 |
| Ændring (%) | 1,13 | -38,13 | -97,63 | 63,34 | -24,62 | -6,45 | 58,04 | -5,47 | -23,07 | -48,24 | 191,15 | 556,93 | -2,20 | 33,16 | 343,27 | -15,52 | 1,59 | -5,43 | |
| % af pengestrømmen | 3.450,24 | 1.539,79 | -377,00 | 14,40 | 39,60 | -71,45 | 8,27 | 21,07 | 93,45 | 37,67 | -11,11 | -26,58 | 302,33 | 699,72 | -386,05 | 1.255,56 | 620,75 | 665,21 | 328,46 |
| Cash Flow | 4.957 | 11.232 | -28.383 | 17.604 | 10.453 | -4.367 | 35.289 | 21.899 | 4.667 | 8.906 | -15.629 | -19.019 | 10.987 | 4.643 | -11.206 | 15.272 | 26.098 | 24.741 | 47.387 |
| Ændring (%) | 126,59 | -352,69 | -162,02 | -40,62 | -141,78 | -908,01 | -37,94 | -78,69 | 90,84 | -275,50 | 21,69 | -157,76 | -57,74 | -341,36 | -236,29 | 70,88 | -5,20 | 91,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
