Pengestrømsopgørelse (TTM)
Abpro Bio Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.896 | 13.521 | -2.220 | -5.032 | -8.384 | -11.854 | -12.461 | -12.921 | -10.192 | -8.512 | -4.862 | -2.777 | -4.663 | -601 | -5.752 | -8.077 | -7.620 | -9.689 | -6.686 | -9.765 |
| Ændring (%) | 51,99 | -116,42 | 126,66 | 66,61 | 41,39 | 5,12 | 3,69 | -21,12 | -16,49 | -42,87 | -42,90 | 67,95 | -87,12 | 857,55 | 40,43 | -5,66 | 27,16 | -31,00 | 46,06 | |
| % af pengestrømmen | 21,57 | 33,49 | -8,19 | -84,14 | 70,52 | 56,63 | 33,67 | 43,48 | 38,55 | 77,03 | -255,26 | -413,20 | 63,07 | -5,74 | 171,10 | 270,70 | -4.253,99 | 48,49 | 57,66 | 128,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7.496 | 1.072 | 8.348 | -10.165 | -9.910 | -14.354 | -21.352 | -11.781 | -13.271 | -142 | 5.633 | -4.336 | -11.017 | 8.268 | -6.788 | 1.151 | 9.089 | -10.597 | 2.463 | 5.414 |
| Ændring (%) | -85,70 | 678,91 | -221,76 | -2,51 | 44,85 | 48,75 | -44,83 | 12,65 | -98,93 | -4.059,62 | -176,98 | 154,08 | -175,05 | -182,09 | -116,95 | 689,97 | -216,59 | -123,24 | 119,87 | |
| % af pengestrømmen | 18,17 | 2,66 | 30,78 | -169,96 | 83,35 | 68,58 | 57,69 | 39,64 | 50,20 | 1,29 | 295,73 | -645,27 | 149,01 | 79,01 | 201,91 | -38,56 | 5.074,52 | 53,03 | -21,24 | -71,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23.829 | 24.780 | 20.303 | 20.305 | 5.534 | 4.030 | -3.373 | -5.219 | -2.805 | -1.537 | 1.178 | 7.922 | 8.040 | 2.754 | 8.573 | 3.527 | -1.406 | -6 | -7.391 | -3.415 |
| Ændring (%) | 3,99 | -18,07 | 0,01 | -72,74 | -27,18 | -183,70 | 54,71 | -46,26 | -45,20 | -176,65 | 572,41 | 1,49 | -65,74 | 211,25 | -58,86 | -139,87 | -99,59 | 129.556,02 | -53,79 | |
| % af pengestrømmen | 57,77 | 61,38 | 74,86 | 339,51 | -46,55 | -19,25 | 9,11 | 17,56 | 10,61 | 13,91 | 61,85 | 1.178,85 | -108,74 | 26,32 | -255,03 | -118,19 | -785,02 | 0,03 | 63,74 | 44,86 |
| Cash Flow | 41.251 | 40.368 | 27.120 | 5.981 | -11.889 | -20.932 | -37.009 | -29.718 | -26.435 | -11.050 | 1.905 | 672 | -7.394 | 10.464 | -3.362 | -2.984 | 179 | -19.982 | -11.595 | -7.613 |
| Ændring (%) | -2,14 | -32,82 | -77,95 | -298,78 | 76,06 | 76,81 | -19,70 | -11,05 | -58,20 | -117,24 | -64,72 | -1.200,25 | -241,53 | -132,13 | -11,24 | -106,00 | -11.255,82 | -41,97 | -34,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
