Pengestrømsopgørelse (TTM)
ONEUL E&M co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22.337 | -15.267 | -8.775 | -5.019 | 525 | -5.041 | -11.482 | 7.779 | 10.915 | 12.681 | 10.649 | -6.352 | -6.436 | -6.593 | -3.251 | -7.079 | -7.110 | -5.147 | -5.192 |
| Ændring (%) | -31,65 | -42,52 | -42,80 | -110,46 | -1.060,40 | 127,79 | -167,75 | 40,31 | 16,18 | -16,02 | -159,64 | 1,33 | 2,43 | -50,69 | 117,78 | 0,44 | -27,62 | 0,88 | |
| % af pengestrømmen | 793,24 | -2.535,47 | -124,88 | -468,13 | 28,44 | -21,07 | -62,84 | 40,57 | 117,92 | -60,05 | -47,35 | 38,72 | 173,00 | -16,24 | -49,47 | -627,64 | 107,51 | 12,01 | -237,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.060 | -1.652 | -9.311 | -1.811 | 2.190 | 13.734 | 14.569 | -4.618 | -16.338 | -32.392 | -31.708 | -9.111 | -1.209 | 2.774 | -14.926 | -7.349 | -7.059 | -6.215 | 1.220 |
| Ændring (%) | -19,79 | 463,47 | -80,55 | -220,90 | 527,27 | 6,08 | -131,70 | 253,79 | 98,26 | -2,11 | -71,27 | -86,73 | -329,41 | -638,03 | -50,77 | -3,94 | -11,96 | -119,63 | |
| % af pengestrømmen | 73,16 | -274,42 | -132,51 | -168,91 | 118,65 | 57,41 | 79,73 | -24,08 | -176,51 | 153,40 | 141,00 | 55,54 | 32,50 | 6,83 | -227,13 | -651,50 | 106,74 | 14,50 | 55,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21.623 | 17.462 | 24.973 | 7.804 | -1.078 | 15.204 | 15.198 | 15.982 | 14.748 | -1.431 | -1.400 | -992 | 3.864 | 44.465 | 24.430 | 15.379 | 7.426 | -31.767 | 6.121 |
| Ændring (%) | -19,24 | 43,01 | -68,75 | -113,81 | -1.510,84 | -0,04 | 5,16 | -7,72 | -109,70 | -2,18 | -29,13 | -489,41 | 1.050,87 | -45,06 | -37,05 | -51,71 | -527,77 | -119,27 | |
| % af pengestrømmen | -767,87 | 2.900,11 | 355,41 | 727,89 | -58,40 | 63,55 | 83,18 | 83,35 | 159,33 | 6,78 | 6,23 | 6,05 | -103,85 | 109,54 | 371,77 | 1.363,43 | -112,28 | 74,12 | 279,91 |
| Cash Flow | -2.816 | 602 | 7.027 | 1.072 | 1.845 | 23.923 | 18.272 | 19.174 | 9.256 | -21.116 | -22.489 | -16.406 | -3.720 | 40.592 | 6.571 | 1.128 | -6.614 | -42.859 | 2.187 |
| Ændring (%) | -121,38 | 1.066,96 | -84,74 | 72,12 | 1.196,35 | -23,62 | 4,94 | -51,73 | -328,13 | 6,50 | -27,05 | -77,32 | -1.191,12 | -83,81 | -82,84 | -686,37 | 548,01 | -105,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
