Pengestrømsopgørelse (TTM)
TegoScience Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 787 | 620 | 457 | -39 | 1.288 | 1.185 | 1.040 | 907 | -265 | -598 | -795 | -458 | -696 | -360 | -1.160 | -1.743 | -1.934 | -2.848 | -3.067 |
| Ændring (%) | -21,27 | -26,24 | -108,54 | -3.400,68 | -8,00 | -12,23 | -12,81 | -129,21 | 125,83 | 32,83 | -42,38 | 51,95 | -48,29 | 222,30 | 50,27 | 11,00 | 47,22 | 7,70 | |
| % af pengestrømmen | -171,62 | 202,12 | 45,84 | 4,17 | -137,38 | -89,72 | -57,73 | 64,12 | -22,18 | -87,74 | -60,81 | -2.178,89 | 1.141,80 | -51,98 | 226,04 | 179,91 | -6,49 | -20,48 | -27,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.689 | -1.927 | -966 | -1.804 | -2.779 | -2.883 | -2.990 | 166 | 1.199 | 1.050 | 1.996 | 746 | 887 | 1.247 | 588 | 697 | 4.772 | -10.106 | -12.454 |
| Ændring (%) | -28,32 | -49,88 | 86,79 | 54,02 | 3,74 | 3,73 | -105,54 | 623,64 | -12,39 | 90,10 | -62,63 | 18,89 | 40,54 | -52,84 | 18,56 | 584,71 | -311,77 | 23,23 | |
| % af pengestrømmen | 586,03 | -628,37 | -96,84 | 192,93 | 296,31 | 218,22 | 165,94 | 11,71 | 100,36 | 154,04 | 152,76 | 3.549,96 | -1.455,60 | 180,11 | -114,59 | -71,96 | 16,02 | -72,68 | -112,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.442 | 1.614 | 1.506 | 908 | 553 | 376 | 148 | 342 | 318 | 292 | 157 | -192 | -209 | -217 | 24 | 20 | 26.863 | 26.837 | 26.560 |
| Ændring (%) | 11,89 | -6,69 | -39,70 | -39,14 | -31,89 | -60,69 | 131,12 | -7,07 | -8,19 | -46,33 | -222,92 | 8,85 | 3,58 | -111,24 | -20,04 | 137.617,85 | -0,10 | -1,03 | |
| % af pengestrømmen | -314,41 | 526,25 | 151,00 | -97,11 | -58,93 | -28,49 | -8,21 | 24,17 | 26,61 | 42,79 | 11,98 | -915,79 | 343,77 | -31,35 | -4,76 | -2,01 | 90,19 | 193,00 | 240,60 |
| Cash Flow | -459 | 307 | 997 | -935 | -938 | -1.321 | -1.802 | 1.415 | 1.194 | 682 | 1.307 | 21 | -61 | 692 | -513 | -969 | 29.784 | 13.905 | 11.039 |
| Ændring (%) | -166,85 | 225,21 | -193,75 | 0,29 | 40,87 | 36,40 | -178,50 | -15,57 | -42,92 | 91,68 | -98,39 | -389,96 | -1.235,85 | -174,12 | 88,80 | -3.175,08 | -53,31 | -20,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
