Pengestrømsopgørelse (TTM)
RYUK-IL C&S.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9.485 | -5.298 | -493 | 72 | 41.410 | 113 | -851 | 2.438 | -37.170 | 1.480 | 1.417 | 2.023 | 1.078 | 1.976 | 2.677 | 909 | 1.965 | 617 | 2.777 | 622 |
| Ændring (%) | -44,15 | -90,70 | -114,66 | 57.228,81 | -99,73 | -855,63 | -386,57 | -1.624,39 | -103,98 | -4,26 | 42,81 | -46,71 | 83,30 | 35,45 | -66,05 | 116,23 | -68,59 | 349,93 | -77,60 | |
| % af pengestrømmen | 378,19 | -265,57 | -66,23 | -119,64 | 120,40 | 0,41 | -15,68 | 106,47 | 108,48 | -4,95 | -24,66 | -47,78 | -44,88 | -192,92 | -149,25 | 23,78 | 176,46 | 62,64 | 73,10 | 56,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.540 | 6.277 | 10.245 | 17.188 | 17.147 | 47.718 | 27.958 | 18.237 | 11.681 | -17.571 | 2.495 | 1.866 | 3.070 | 126 | -1.921 | 5.189 | -4.358 | -2.714 | -304 | 2.728 |
| Ændring (%) | 147,11 | 63,21 | 67,77 | -0,24 | 178,29 | -41,41 | -34,77 | -35,95 | -250,43 | -114,20 | -25,20 | 64,48 | -95,90 | -1.626,88 | -370,08 | -183,98 | -37,72 | -88,80 | -997,46 | |
| % af pengestrømmen | -101,28 | 314,67 | 1.376,97 | -28.467,18 | 49,85 | 175,31 | 515,17 | 796,28 | -34,09 | 58,73 | -43,42 | -44,07 | -127,78 | -12,28 | 107,14 | 135,79 | -391,30 | -275,43 | -8,00 | 248,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.856 | 1.363 | -8.740 | -16.716 | -24.244 | -21.203 | -22.197 | -19.083 | -9.577 | -13.986 | -9.723 | -8.100 | -6.140 | -3.065 | -2.430 | -2.698 | 3.079 | 3.096 | 1.296 | -1.343 |
| Ændring (%) | -71,93 | -741,13 | 91,25 | 45,04 | -12,54 | 4,69 | -14,03 | -49,81 | 46,03 | -30,48 | -16,69 | -24,21 | -50,07 | -20,72 | 11,03 | -214,12 | 0,54 | -58,13 | -203,57 | |
| % af pengestrømmen | -193,64 | 68,34 | -1.174,75 | 27.686,40 | -70,49 | -77,90 | -409,02 | -833,24 | 27,95 | 46,75 | 169,22 | 191,30 | 255,58 | 299,25 | 135,50 | -70,61 | 276,50 | 314,17 | 34,12 | -122,36 |
| Cash Flow | -2.508 | 1.995 | 744 | -60 | 34.395 | 27.219 | 5.427 | 2.290 | -34.264 | -29.918 | -5.746 | -4.234 | -2.402 | -1.024 | -1.793 | 3.822 | 1.114 | 985 | 3.799 | 1.097 |
| Ændring (%) | -179,54 | -62,70 | -108,11 | -57.066,72 | -20,86 | -80,06 | -57,80 | -1.596,10 | -12,69 | -80,79 | -26,30 | -43,27 | -57,36 | 75,08 | -313,08 | -70,86 | -11,51 | 285,51 | -71,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
