Pengestrømsopgørelse (TTM)
HYUNGKUK F&B Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.488 | 4.662 | 5.893 | 9.359 | 16.106 | 18.382 | 19.740 | 17.163 | 11.196 | 7.533 | 6.421 | 9.859 | 7.819 | 8.649 | 7.676 | 7.707 | 9.867 | 9.584 | 10.308 | 6.372 |
| Ændring (%) | -28,14 | 26,40 | 58,81 | 72,10 | 14,13 | 7,39 | -13,05 | -34,77 | -32,72 | -14,76 | 53,54 | -20,68 | 10,61 | -11,25 | 0,41 | 28,03 | -2,87 | 7,55 | -38,19 | |
| % af pengestrømmen | -152,79 | 423,47 | 68,90 | 33,20 | 329,29 | 2.114,37 | 248,87 | -145,88 | 287,10 | 60,55 | -66,31 | -132,92 | -262,77 | -159,94 | 337,06 | 161,59 | 304,28 | 499,28 | 296,07 | -67,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.743 | -4.721 | 108 | -53 | -30.369 | -37.582 | -30.786 | -95.668 | -73.806 | -61.498 | -75.259 | -7.538 | -2.398 | -5.466 | 306 | -83 | 365 | -6.346 | -9.649 | -13.794 |
| Ændring (%) | -59,80 | -102,28 | -149,63 | 56.792,42 | 23,75 | -18,08 | 210,75 | -22,85 | -16,68 | 22,38 | -89,98 | -68,18 | 127,89 | -105,61 | -127,25 | -537,19 | -1.838,45 | 52,06 | 42,96 | |
| % af pengestrømmen | 276,57 | -428,79 | 1,26 | -0,19 | -620,91 | -4.322,83 | -388,14 | 813,14 | -1.892,67 | -494,34 | 777,23 | 101,64 | 80,60 | 101,07 | 13,46 | -1,75 | 11,26 | -330,58 | -277,15 | 147,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.045 | 1.158 | 2.555 | 18.902 | 19.228 | 20.203 | 19.110 | 66.887 | 66.656 | 66.401 | 59.191 | -9.797 | -8.499 | -8.602 | -5.740 | -2.765 | -6.933 | -1.148 | 2.921 | -2.010 |
| Ændring (%) | 10,89 | 120,59 | 639,71 | 1,72 | 5,07 | -5,41 | 250,01 | -0,35 | -0,38 | -10,86 | -116,55 | -13,24 | 1,21 | -33,28 | -51,83 | 150,77 | -83,44 | -354,46 | -168,81 | |
| % af pengestrømmen | -24,60 | 105,22 | 29,88 | 67,07 | 393,12 | 2.323,80 | 240,94 | -568,52 | 1.709,32 | 533,75 | -611,29 | 132,09 | 285,63 | 159,08 | -252,05 | -57,96 | -213,79 | -59,81 | 83,91 | 21,42 |
| Cash Flow | -4.246 | 1.101 | 8.554 | 28.185 | 4.891 | 869 | 7.932 | -11.765 | 3.900 | 12.440 | -9.683 | -7.417 | -2.976 | -5.408 | 2.277 | 4.770 | 3.243 | 1.920 | 3.482 | -9.383 |
| Ændring (%) | -125,93 | 676,93 | 229,51 | -82,65 | -82,23 | 812,32 | -248,33 | -133,15 | 219,02 | -177,84 | -23,40 | -59,88 | 81,73 | -142,11 | 109,45 | -32,01 | -40,81 | 81,38 | -369,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
