Pengestrømsopgørelse (TTM)
FORCS Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.171 | 6.773 | 7.277 | 6.290 | 6.354 | 4.524 | 5.534 | 5.306 | 5.310 | 7.988 | 8.644 | 8.275 | 7.175 | 3.042 | 6.914 | 7.204 | 6.655 | 11.153 | 6.301 |
| Ændring (%) | 30,98 | 7,45 | -13,57 | 1,02 | -28,79 | 22,32 | -4,12 | 0,07 | 50,44 | 8,20 | -4,27 | -13,29 | -57,60 | 127,25 | 4,19 | -7,62 | 67,58 | -43,50 | |
| % af pengestrømmen | -124,33 | -263,45 | -125,45 | -116,36 | -180,74 | -75,24 | -591,43 | -608,92 | -44.024,45 | 527,66 | 200,19 | 173,87 | 253,62 | 178,21 | 111,82 | 115,34 | 442,69 | -105.212,80 | -156,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.034 | -11.161 | -14.928 | -13.043 | -9.221 | -9.850 | -5.643 | -5.369 | -4.477 | -5.530 | -3.374 | -2.558 | -3.125 | 1.945 | 3.474 | 3.256 | -1.598 | -8.750 | -9.522 |
| Ændring (%) | 1,15 | 33,76 | -12,63 | -29,30 | 6,82 | -42,71 | -4,86 | -16,62 | 23,54 | -38,99 | -24,18 | 22,14 | -162,24 | 78,63 | -6,29 | -149,08 | 447,56 | 8,83 | |
| % af pengestrømmen | 265,28 | 434,11 | 257,33 | 241,30 | 262,29 | 163,80 | 603,03 | 616,07 | 37.113,51 | -365,29 | -78,15 | -53,76 | -110,46 | 113,92 | 56,19 | 52,12 | -106,30 | 82.544,39 | 236,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.743 | 1.845 | 1.831 | 1.343 | -669 | -774 | -859 | -870 | -870 | -912 | -963 | -963 | -1.261 | -3.306 | -4.313 | -4.319 | -3.553 | -2.474 | -841 |
| Ændring (%) | 5,85 | -0,74 | -26,67 | -149,82 | 15,65 | 10,97 | 1,35 | -0,00 | 4,75 | 5,63 | -0,00 | 30,95 | 162,22 | 30,45 | 0,16 | -17,74 | -30,37 | -65,99 | |
| % af pengestrømmen | -41,91 | -71,77 | -31,57 | -24,85 | 19,03 | 12,87 | 91,76 | 99,86 | 7.214,74 | -60,21 | -22,30 | -20,23 | -44,57 | -193,67 | -69,75 | -69,16 | -236,35 | 23.339,95 | 20,86 |
| Cash Flow | -4.159 | -2.571 | -5.801 | -5.405 | -3.515 | -6.013 | -936 | -871 | -12 | 1.514 | 4.318 | 4.759 | 2.829 | 1.707 | 6.183 | 6.246 | 1.503 | -11 | -4.034 |
| Ændring (%) | -38,19 | 125,65 | -6,82 | -34,96 | 71,05 | -84,44 | -6,87 | -98,62 | -12.651,25 | 185,20 | 10,22 | -40,55 | -39,66 | 262,18 | 1,02 | -75,93 | -100,71 | 37.959,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
