Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanigen Co. Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.588 | -3.213 | -2.576 | -3.775 | -4.253 | -3.994 | -5.142 | -5.440 | -5.699 | -5.287 | -4.405 | -4.179 |
| Ændring (%) | 24,15 | -19,83 | 46,55 | 12,66 | -6,10 | 28,77 | 5,79 | 4,75 | -7,22 | -16,69 | -5,11 | |
| % af pengestrømmen | -28,28 | 51,47 | 57,03 | 352,66 | 1.280,16 | -824,15 | -367,46 | -178,17 | -462,19 | -6.460,07 | 2.713,64 | 106,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -510 | -3.563 | -1.988 | 1.031 | 3.266 | 4.731 | 6.714 | 9.372 | 7.283 | 5.698 | 3.713 | -202 |
| Ændring (%) | 599,32 | -44,19 | -151,85 | 216,81 | 44,87 | 41,90 | 39,58 | -22,29 | -21,76 | -34,83 | -105,44 | |
| % af pengestrømmen | -5,57 | 57,07 | 44,02 | -96,30 | -983,08 | 976,44 | 479,78 | 306,93 | 590,63 | 6.961,74 | -2.287,66 | 5,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.249 | 539 | 51 | 1.674 | 657 | -252 | -170 | -878 | -351 | -329 | 529 | 444 |
| Ændring (%) | -95,60 | -90,52 | 3.175,15 | -60,77 | -138,34 | -32,29 | 415,27 | -60,07 | -6,25 | -260,96 | -16,06 | |
| % af pengestrømmen | 133,82 | -8,64 | -1,13 | -156,36 | -197,64 | -51,95 | -12,18 | -28,76 | -28,44 | -401,64 | -325,99 | -11,28 |
| Cash Flow | 9.154 | -6.243 | -4.517 | -1.070 | -332 | 485 | 1.399 | 3.053 | 1.233 | 82 | -162 | -3.937 |
| Ændring (%) | -168,20 | -27,64 | -76,30 | -68,97 | -245,86 | 188,80 | 118,19 | -59,62 | -93,36 | -298,32 | 2.325,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
