Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bio Port Korea Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.022 | 4.782 | 7.541 | 11.213 | 12.074 | 9.791 | 7.508 | 3.330 | 4.741 |
| Ændring (%) | 136,47 | 57,71 | 48,68 | 7,68 | -18,91 | -23,32 | -55,64 | 42,35 | |
| % af pengestrømmen | 54,05 | 56,54 | 57,25 | 71,89 | 278,96 | 730,41 | -455,78 | -48,41 | 175,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -622 | 3.870 | 8.362 | 6.096 | -1.439 | -2.054 | -2.670 | -3.476 | 1.792 |
| Ændring (%) | -722,15 | 116,07 | -27,10 | -123,60 | 42,78 | 29,96 | 30,20 | -151,56 | |
| % af pengestrømmen | -16,63 | 45,76 | 63,48 | 39,09 | -33,24 | -153,25 | 162,08 | 50,53 | 66,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.324 | -213 | -2.750 | -1.668 | -6.364 | -6.417 | -6.470 | -6.867 | -3.748 |
| Ændring (%) | -109,17 | 1.189,97 | -39,33 | 281,42 | 0,84 | 0,83 | 6,14 | -45,43 | |
| % af pengestrømmen | 62,11 | -2,52 | -20,88 | -10,70 | -147,02 | -478,69 | 392,77 | 99,82 | -138,96 |
| Cash Flow | 3.741 | 8.457 | 13.174 | 15.596 | 4.328 | 1.341 | -1.647 | -6.880 | 2.697 |
| Ændring (%) | 126,07 | 55,77 | 18,39 | -72,25 | -69,03 | -222,89 | 317,62 | -139,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
