Pengestrømsopgørelse (TTM)
DEVICE CO.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35.914 | 25.717 | 24.837 | 22.210 | 15.920 | 23.498 | -8.625 | -435 | 629 | -8.031 | 13.881 | 11.970 | 12.354 | 11.500 | -4.975 | 23.667 | 15.605 | 38.614 |
| Ændring (%) | -28,39 | -3,42 | -10,58 | -28,32 | 47,60 | -136,71 | -94,96 | -244,61 | -1.376,51 | -272,84 | -13,77 | 3,21 | -6,91 | -143,26 | -575,75 | -34,07 | 147,45 | |
| % af pengestrømmen | 111,41 | 46,81 | 148,98 | 69,39 | 67,91 | 222,38 | 12,86 | 0,52 | -0,81 | 13,59 | -173,13 | -104,20 | -106,05 | -89,98 | -699,83 | 379,30 | 313,86 | 126,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.018 | 38.084 | 265 | -6.095 | -7.503 | -28.826 | -74.680 | -78.815 | -72.778 | -47.186 | -20.104 | -30.383 | -31.660 | -28.536 | 7.290 | -1.999 | 5.066 | 4.371 |
| Ændring (%) | -1.047,90 | -99,30 | -2.402,39 | 23,09 | 284,21 | 159,07 | 5,54 | -7,66 | -35,16 | -57,39 | 51,13 | 4,20 | -9,87 | -125,55 | -127,42 | -353,48 | -13,72 | |
| % af pengestrømmen | -12,46 | 69,32 | 1,59 | -19,04 | -32,01 | -272,80 | 111,38 | 94,09 | 94,03 | 79,83 | 250,75 | 264,49 | 271,80 | 223,27 | 1.025,53 | -32,03 | 101,89 | 14,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.644 | -5.195 | -5.185 | 15.811 | 15.808 | 16.223 | 15.953 | -4.583 | -5.378 | -3.879 | -1.429 | 6.916 | 7.723 | 4.344 | -1.604 | -15.890 | -16.180 | -11.882 |
| Ændring (%) | -211,88 | -0,21 | -404,96 | -0,02 | 2,63 | -1,67 | -128,73 | 17,36 | -27,88 | -63,17 | -584,12 | 11,67 | -43,75 | -136,92 | 890,69 | 1,83 | -26,57 | |
| % af pengestrømmen | 14,41 | -9,46 | -31,10 | 49,40 | 67,44 | 153,53 | -23,79 | 5,47 | 6,95 | 6,56 | 17,82 | -60,21 | -66,30 | -33,99 | -225,64 | -254,66 | -325,44 | -38,94 |
| Cash Flow | 32.236 | 54.939 | 16.671 | 32.006 | 23.441 | 10.567 | -67.047 | -83.762 | -77.401 | -59.112 | -8.017 | -11.487 | -11.648 | -12.781 | 711 | 6.240 | 4.972 | 30.510 |
| Ændring (%) | 70,43 | -69,65 | 91,98 | -26,76 | -54,92 | -734,52 | 24,93 | -7,59 | -23,63 | -86,44 | 43,28 | 1,40 | 9,72 | -105,56 | 777,78 | -20,32 | 513,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
