Pengestrømsopgørelse (TTM)
HLB Genex, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.716 | -3.833 | -2.390 | -3.383 | -2.974 | -3.940 | -4.711 | -3.232 | -4.390 | -6.413 | -4.815 | -4.360 | -1.133 | 1.805 | 2.870 | 737 | 2.708 | 3.630 | 3.504 |
| Ændring (%) | -18,72 | -37,63 | 41,53 | -12,10 | 32,51 | 19,57 | -31,39 | 35,80 | 46,08 | -24,91 | -9,46 | -74,01 | -259,32 | 59,01 | -74,32 | 267,46 | 34,03 | -3,46 | |
| % af pengestrømmen | 79,35 | 32,86 | 26,02 | 31,79 | 44,52 | 114,05 | -96,80 | -45,53 | -61,63 | -137,75 | -40,55 | 118,71 | 20,10 | 534,98 | 4,71 | 2,27 | 14,83 | 12,91 | -6,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.798 | -15.469 | -6.930 | -5.979 | -8.582 | -30.142 | -13.109 | -6.394 | 1.867 | 31.959 | 38.012 | 30.586 | 31.385 | 27.672 | 18.941 | -28.643 | -45.017 | -32.378 | -34.551 |
| Ændring (%) | -32,15 | -55,20 | -13,72 | 43,54 | 251,20 | -56,51 | -51,23 | -129,20 | 1.611,54 | 18,94 | -19,54 | 2,61 | -11,83 | -31,55 | -251,22 | 57,17 | -28,08 | 6,71 | |
| % af pengestrømmen | 383,59 | 132,62 | 75,43 | 56,19 | 128,49 | 872,46 | -269,34 | -90,07 | 26,21 | 686,48 | 320,08 | -832,78 | -556,79 | 8.201,26 | 31,09 | -88,38 | -246,59 | -115,20 | 68,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21.502 | 7.550 | -36 | -1.429 | 4.740 | 30.499 | 22.905 | 16.785 | 9.784 | -20.884 | -21.300 | -29.761 | -35.824 | -28.869 | 38.874 | 60.114 | 60.591 | 56.668 | -19.376 |
| Ændring (%) | -64,89 | -100,47 | 3.899,17 | -431,66 | 543,49 | -24,90 | -26,72 | -41,71 | -313,45 | 2,00 | 39,72 | 20,37 | -19,41 | -234,65 | 54,64 | 0,79 | -6,47 | -134,19 | |
| % af pengestrømmen | -361,80 | -64,73 | 0,39 | 13,43 | -70,96 | -882,82 | 470,60 | 236,43 | 137,35 | -448,58 | -179,36 | 810,33 | 635,54 | -8.556,10 | 63,81 | 185,48 | 331,90 | 201,62 | 38,50 |
| Cash Flow | -5.943 | -11.664 | -9.188 | -10.641 | -6.680 | -3.455 | 4.867 | 7.099 | 7.123 | 4.656 | 11.876 | -3.673 | -5.637 | 337 | 60.919 | 32.410 | 18.255 | 28.106 | -50.325 |
| Ændring (%) | 96,26 | -21,23 | 15,82 | -37,22 | -48,28 | -240,88 | 45,86 | 0,34 | -34,64 | 155,09 | -130,93 | 53,48 | -105,99 | 17.954,70 | -46,80 | -43,67 | 53,96 | -279,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
