Pengestrømsopgørelse (TTM)
DT&C.Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.676 | 10.793 | 16.411 | 14.276 | 20.249 | 17.242 | 12.809 | 12.226 | 6.103 | 2.915 | 630 | 4.166 | 4.908 | 8.120 | 10.966 | 11.591 | 12.858 | 12.425 | 11.900 |
| Ændring (%) | 40,61 | 52,06 | -13,01 | 41,84 | -14,85 | -25,71 | -4,55 | -50,08 | -52,23 | -78,41 | 561,69 | 17,82 | 65,45 | 35,04 | 5,70 | 10,94 | -3,37 | -4,22 | |
| % af pengestrømmen | -110,17 | -736,52 | 187,16 | 404,04 | 162,02 | 314,03 | 116,55 | 132,21 | 835,79 | -146,53 | -3,60 | 504,49 | -101,28 | -210,19 | -438,62 | -69,87 | 5.635,25 | -152,66 | -182,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.332 | -12.877 | -13.449 | -15.233 | -10.386 | -12.757 | -16.541 | -20.934 | -26.338 | -29.932 | -26.533 | -25.101 | -30.624 | -33.400 | -42.234 | -45.473 | -41.750 | -33.227 | -23.824 |
| Ændring (%) | -21,15 | 4,44 | 13,26 | -31,82 | 22,83 | 29,66 | 26,56 | 25,81 | 13,64 | -11,36 | -5,39 | 22,00 | 9,06 | 26,45 | 7,67 | -8,19 | -20,41 | -28,30 | |
| % af pengestrømmen | 234,40 | 878,75 | -153,38 | -431,11 | -83,10 | -232,33 | -150,51 | -226,39 | -3.606,81 | 1.504,52 | 151,56 | -3.039,99 | 631,94 | 864,54 | 1.689,28 | 274,13 | -18.296,91 | 408,23 | 364,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.063 | 763 | 5.712 | 4.491 | 2.419 | 992 | 15.027 | 18.121 | 21.468 | 25.544 | 8.343 | 21.692 | 20.554 | 21.206 | 28.621 | 17.368 | 29.167 | 12.550 | 5.492 |
| Ændring (%) | -63,02 | 648,70 | -21,37 | -46,13 | -59,00 | 1.415,17 | 20,59 | 18,47 | 18,99 | -67,34 | 160,02 | -5,25 | 3,17 | 34,97 | -39,32 | 67,94 | -56,97 | -56,24 | |
| % af pengestrømmen | -29,61 | -52,06 | 65,14 | 127,09 | 19,36 | 18,06 | 136,74 | 195,96 | 2.939,88 | -1.283,95 | -47,65 | 2.627,10 | -424,14 | -548,91 | -1.144,81 | -104,70 | 12.782,72 | -154,19 | -84,00 |
| Cash Flow | -6.968 | -1.465 | 8.768 | 3.533 | 12.498 | 5.491 | 10.990 | 9.247 | 730 | -1.989 | -17.506 | 826 | -4.846 | -3.863 | -2.500 | -16.588 | 228 | -8.139 | -6.538 |
| Ændring (%) | -78,97 | -698,37 | -59,70 | 253,70 | -56,07 | 100,15 | -15,86 | -92,10 | -372,44 | 779,95 | -104,72 | -686,90 | -20,28 | -35,29 | 563,50 | -101,38 | -3.667,09 | -19,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
