Pengestrømsopgørelse (TTM)
EyeGene Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9.694 | -21.374 | -30.004 | -34.523 | -35.800 | -26.615 | -18.568 | -17.267 | -19.302 | -14.737 | -20.120 | -20.136 | -17.298 | -19.354 | -12.171 | -6.799 | -5.879 | -5.255 | -5.981 | -8.465 |
| Ændring (%) | 120,49 | 40,38 | 15,06 | 3,70 | -25,66 | -30,23 | -7,01 | 11,78 | -23,65 | 36,53 | 0,08 | -14,09 | 11,89 | -37,11 | -44,14 | -13,53 | -10,61 | 13,82 | 41,54 | |
| % af pengestrømmen | 1.641,66 | -377,07 | 40.535,61 | 10.364,21 | -2.816,08 | 5.594,41 | 3.078,36 | -5.456,10 | -11.903,72 | 375,98 | -583,19 | -748,75 | 1.080,47 | 1.128,88 | 299,01 | 217,66 | -584,03 | -216,01 | -68,21 | -196,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -81.494 | -51.004 | -56.677 | -56.674 | 36.145 | 25.535 | 17.249 | 20.278 | 19.499 | 7.813 | 5.672 | 4.880 | -2.973 | 2.192 | 7.338 | 2.843 | 6.831 | 9.440 | -5.356 | -7.317 |
| Ændring (%) | -37,41 | 11,12 | -0,00 | -163,78 | -29,35 | -32,45 | 17,56 | -3,84 | -59,93 | -27,40 | -13,97 | -160,92 | -173,72 | 234,84 | -61,26 | 140,32 | 38,19 | -156,74 | 36,62 | |
| % af pengestrømmen | 13.800,91 | -899,79 | 76.569,66 | 17.014,25 | 2.843,20 | -5.367,46 | -2.859,72 | 6.407,55 | 12.025,63 | -199,34 | 164,41 | 181,45 | 185,69 | -127,82 | -180,27 | -91,00 | 678,68 | 388,03 | -61,08 | -169,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 90.543 | 78.022 | 86.624 | 90.876 | 1.019 | 728 | 880 | -2.487 | 67 | 3.051 | 17.909 | 17.965 | 18.828 | 15.671 | 647 | 709 | -189 | -2.092 | 20.068 | 19.954 |
| Ændring (%) | -13,83 | 11,02 | 4,91 | -98,88 | -28,49 | 20,81 | -382,60 | -102,68 | 4.475,11 | 487,01 | 0,31 | 4,80 | -16,77 | -95,87 | 9,65 | -126,71 | 1.004,45 | -1.059,45 | -0,57 | |
| % af pengestrømmen | -15.333,41 | 1.376,43 | -117.028,18 | -27.282,07 | 80,13 | -153,11 | -145,89 | -785,81 | 41,12 | -77,83 | 519,08 | 668,03 | -1.176,03 | -914,02 | -15,88 | -22,70 | -18,81 | -85,98 | 228,85 | 461,99 |
| Cash Flow | -590 | 5.668 | -74 | -333 | 1.271 | -476 | -603 | 316 | 162 | -3.920 | 3.450 | 2.689 | -1.601 | -1.714 | -4.071 | -3.124 | 1.007 | 2.433 | 8.769 | 4.319 |
| Ændring (%) | -1.059,95 | -101,31 | 350,01 | -481,65 | -137,42 | 26,79 | -152,47 | -48,76 | -2.517,31 | -188,02 | -22,05 | -159,53 | 7,09 | 137,43 | -23,27 | -132,22 | 141,69 | 260,44 | -50,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
