Pengestrømsopgørelse (TTM)
SGA Solutions Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.745 | 6.103 | 6.251 | 2.401 | 2.410 | 3.880 | 3.260 | 3.988 | 4.744 | 3.307 | -104 | 646 | 3.058 | 2.622 | 8.894 | 9.136 | 3.424 | 6.407 | 14.096 |
| Ændring (%) | 6,23 | 2,43 | -61,59 | 0,37 | 61,00 | -15,96 | 22,32 | 18,95 | -30,29 | -103,14 | -721,56 | 373,63 | -14,25 | 239,19 | 2,72 | -62,52 | 87,08 | 120,02 | |
| % af pengestrømmen | 93,59 | 31,45 | 54,55 | 23,37 | 20,68 | -43,85 | 38,20 | 242,89 | 229,79 | 123,96 | 0,91 | -8,61 | -41,50 | -22,59 | -239,84 | 26.018,58 | -181,18 | 203,94 | 132,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.692 | -4.404 | -9.378 | -7.624 | -14.413 | -27.603 | -9.817 | -15.000 | -5.272 | 7.038 | -3.681 | -3.457 | -6.594 | -36.514 | -35.737 | -31.185 | -32.773 | -10.404 | -1.635 |
| Ændring (%) | -6,13 | 112,91 | -18,70 | 89,04 | 91,52 | -64,44 | 52,80 | -64,85 | -233,50 | -152,30 | -6,09 | 90,75 | 453,78 | -2,13 | -12,74 | 5,09 | -68,25 | -84,29 | |
| % af pengestrømmen | -76,44 | -22,70 | -81,83 | -74,23 | -123,72 | 311,99 | -115,03 | -913,52 | -255,36 | 263,82 | 32,25 | 46,11 | 89,48 | 314,54 | 963,66 | -88.813,02 | 1.733,89 | -331,20 | -15,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.520 | 18.183 | 14.587 | 15.495 | 20.114 | 6.504 | 6.718 | 4.175 | -2.346 | -7.781 | -7.732 | -4.683 | -3.832 | 22.284 | 23.133 | 22.083 | 27.456 | 7.137 | -1.834 |
| Ændring (%) | 229,39 | -19,78 | 6,23 | 29,81 | -67,67 | 3,30 | -37,85 | -156,18 | 231,73 | -0,63 | -39,44 | -18,17 | -681,53 | 3,81 | -4,54 | 24,33 | -74,01 | -125,71 | |
| % af pengestrømmen | 89,93 | 93,71 | 127,28 | 150,85 | 172,65 | -73,51 | 78,72 | 254,27 | -113,62 | -291,68 | 67,75 | 62,47 | 52,01 | -191,96 | -623,78 | 62.889,71 | -1.452,61 | 227,18 | -17,24 |
| Cash Flow | 6.138 | 19.403 | 11.460 | 10.272 | 11.650 | -8.847 | 8.534 | 1.642 | 2.064 | 2.668 | -11.412 | -7.496 | -7.368 | -11.609 | -3.708 | 35 | -1.890 | 3.141 | 10.638 |
| Ændring (%) | 216,10 | -40,94 | -10,37 | 13,42 | -175,95 | -196,46 | -80,76 | 25,73 | 29,22 | -527,81 | -34,32 | -1,70 | 57,54 | -68,05 | -100,95 | -5.482,94 | -266,20 | 238,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
