Pengestrømsopgørelse (TTM)
Enzychem Lifesciences Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18.129 | -15.907 | -18.589 | -18.604 | -18.014 | -17.494 | -14.320 | -9.561 | -10.858 | -12.290 | -10.258 | -10.817 | -7.709 | -3.243 | -574 | -1.422 | 1.155 | -1.851 | -11.012 | -10.610 |
| Ændring (%) | -12,26 | 16,86 | 0,08 | -3,17 | -2,89 | -18,15 | -33,23 | 13,56 | 13,19 | -16,54 | 5,45 | -28,74 | -57,92 | -82,30 | 147,84 | -181,20 | -260,24 | 495,04 | -3,65 | |
| % af pengestrømmen | -249,15 | -226,26 | -1.939,76 | 84,78 | 236,18 | 243,94 | -294,18 | 2.616,76 | -231,85 | -364,38 | -131,74 | -72,21 | 291,16 | -152,10 | 11,11 | 18,96 | 16,39 | -47,44 | 447,18 | -303,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57.682 | -56.073 | -9.729 | -154.058 | -140.165 | -139.694 | -109.233 | 63.494 | 73.070 | 72.553 | 53.562 | 31.950 | 16.576 | 17.754 | 7.359 | 7.202 | 10.794 | 10.007 | 11.927 | 14.868 |
| Ændring (%) | -2,79 | -82,65 | 1.483,54 | -9,02 | -0,34 | -21,81 | -158,13 | 15,08 | -0,71 | -26,18 | -40,35 | -48,12 | 7,10 | -58,55 | -2,12 | 49,86 | -7,29 | 19,18 | 24,66 | |
| % af pengestrømmen | -792,74 | -797,59 | -1.015,19 | 702,08 | 1.837,70 | 1.947,93 | -2.244,03 | -17.376,96 | 1.560,30 | 2.151,00 | 687,87 | 213,29 | -626,11 | 832,56 | -142,44 | -96,01 | 153,20 | 256,51 | -484,32 | 424,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 83.088 | 78.995 | 29.263 | 150.709 | 150.534 | 149.994 | 128.504 | -54.214 | -57.446 | -56.778 | -35.503 | -6.143 | -11.522 | -12.343 | -12.138 | -13.468 | -4.779 | -4.319 | -3.345 | -849 |
| Ændring (%) | -4,93 | -62,96 | 415,01 | -0,12 | -0,36 | -14,33 | -142,19 | 5,96 | -1,16 | -37,47 | -82,70 | 87,58 | 7,12 | -1,66 | 10,96 | -64,52 | -9,62 | -22,55 | -74,61 | |
| % af pengestrømmen | 1.141,91 | 1.123,64 | 3.053,63 | -686,82 | -1.973,64 | -2.091,56 | 2.639,91 | 14.837,45 | -1.226,66 | -1.683,32 | -455,95 | -41,01 | 435,21 | -578,81 | 234,94 | 179,53 | -67,83 | -110,70 | 135,83 | -24,26 |
| Cash Flow | 7.276 | 7.030 | 958 | -21.943 | -7.627 | -7.171 | 4.868 | -365 | 4.683 | 3.373 | 7.787 | 14.980 | -2.648 | 2.132 | -5.166 | -7.502 | 7.045 | 3.901 | -2.463 | 3.501 |
| Ændring (%) | -3,38 | -86,37 | -2.389,77 | -65,24 | -5,98 | -167,88 | -107,51 | -1.381,67 | -27,98 | 130,85 | 92,38 | -117,67 | -180,54 | -342,27 | 45,21 | -193,91 | -44,63 | -163,12 | -242,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
