Pengestrømsopgørelse (TTM)
NKGen Biotech Korea Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -35.782 | -34.496 | -34.155 | -36.695 | -36.614 | -36.633 | -38.063 | -36.906 | -38.190 | -29.661 | -35.142 | -27.605 | -17.588 | -17.339 | -1.258 | -870 | 19 | -904 | -3.202 |
| Ændring (%) | -3,59 | -0,99 | 7,44 | -0,22 | 0,05 | 3,91 | -3,04 | 3,48 | -22,33 | 18,48 | -21,45 | -36,29 | -1,41 | -92,75 | -30,79 | -102,24 | -4.740,69 | 254,11 | |
| % af pengestrømmen | -432,14 | -1.049,66 | 919,64 | -982,14 | 513,36 | 765,81 | 651,30 | 575,22 | 6.795,47 | -284,28 | 669,29 | 1.480,98 | 472,08 | 162,35 | -51,92 | -139,32 | -4,15 | 31,31 | 152,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.774 | -10.333 | 11.881 | 22.520 | -3.121 | -257 | -1.074 | -3.967 | 29.509 | 20.621 | -10.457 | -14.267 | -16.762 | -13.416 | 2.624 | 638 | -22.111 | -5.132 | 1.188 |
| Ændring (%) | -19,11 | -214,98 | 89,54 | -113,86 | -91,76 | 317,51 | 269,55 | -843,78 | -30,12 | -150,71 | 36,44 | 17,49 | -19,96 | -119,56 | -75,68 | -3.564,28 | -76,79 | -123,15 | |
| % af pengestrømmen | -154,28 | -314,42 | -319,90 | 602,74 | 43,76 | 5,38 | 18,37 | 61,84 | -5.250,76 | 197,63 | 199,16 | 765,42 | 449,92 | 125,62 | 108,32 | 102,16 | 4.711,86 | 177,72 | -56,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 56.381 | 47.633 | 19.364 | 18.755 | 32.674 | 32.713 | 32.884 | 34.671 | 8.736 | 20.027 | 40.386 | 39.513 | 30.040 | 18.833 | 1.131 | 881 | 21.811 | 3.330 | -91 |
| Ændring (%) | -15,51 | -59,35 | -3,14 | 74,21 | 0,12 | 0,52 | 5,43 | -74,80 | 129,24 | 101,66 | -2,16 | -23,97 | -37,31 | -94,00 | -22,11 | 2.376,26 | -84,73 | -102,73 | |
| % af pengestrømmen | 680,91 | 1.449,42 | -521,38 | 501,98 | -458,12 | -683,86 | -562,68 | -540,38 | -1.554,54 | 191,94 | -769,16 | -2.119,87 | -806,33 | -176,33 | 46,68 | 140,98 | -4.648,08 | -115,31 | 4,34 |
| Cash Flow | 8.280 | 3.286 | -3.714 | 3.736 | -7.132 | -4.784 | -5.844 | -6.416 | -562 | 10.434 | -5.251 | -1.864 | -3.726 | -10.680 | 2.423 | 625 | -469 | -2.888 | -2.095 |
| Ændring (%) | -60,31 | -213,01 | -200,60 | -290,89 | -32,93 | 22,17 | 9,79 | -91,24 | -1.956,61 | -150,32 | -64,50 | 99,87 | 186,68 | -122,68 | -74,21 | -175,11 | 515,41 | -27,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
