Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cube Entertainment, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.787 | 4.068 | 2.826 | 3.190 | 6.604 | 6.731 | 41.393 | 57.061 | 48.894 | 49.444 | 3.837 | 3.472 | 8.351 | 1.468 | 2.310 | 18.448 | 51.704 | 51.394 | 42.700 | 6.187 |
| Ændring (%) | -15,02 | -30,52 | 12,87 | 107,02 | 1,93 | 514,91 | 37,85 | -14,31 | 1,12 | -92,24 | -9,50 | 140,50 | -82,42 | 57,35 | 698,61 | 180,27 | -0,60 | -16,92 | -85,51 | |
| % af pengestrømmen | -36,44 | -46,20 | -31,94 | -35,92 | 1.385,21 | -4.039,44 | 313,68 | 260,07 | 522,52 | 577,15 | -85,12 | 50,64 | 86,09 | 3,12 | 115,16 | 77,10 | 101,11 | -178,05 | 237,31 | -12,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.515 | -12.340 | -9.906 | -10.141 | -3.478 | -4.611 | -25.730 | -33.020 | -37.307 | -38.152 | -5.505 | 6.682 | 4.149 | 19.003 | -27.117 | -27.745 | -23.582 | -64.056 | -9.212 | -33.086 |
| Ændring (%) | -36,77 | -19,72 | 2,37 | -65,70 | 32,58 | 457,99 | 28,34 | 12,98 | 2,26 | -85,57 | -221,37 | -37,91 | 358,03 | -242,70 | 2,31 | -15,00 | 171,63 | -85,62 | 259,18 | |
| % af pengestrømmen | 148,56 | 140,14 | 111,95 | 114,18 | -729,54 | 2.767,07 | -194,98 | -150,50 | -398,69 | -445,34 | 122,13 | 97,44 | 42,77 | 40,35 | -1.351,85 | -115,96 | -46,11 | 221,91 | -51,19 | 68,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.904 | -360 | -1.710 | -1.697 | -2.223 | -2.083 | -2.149 | -2.160 | -1.984 | -2.140 | -2.471 | -2.548 | -2.287 | 26.436 | 26.341 | 32.399 | 22.315 | -16.538 | -15.255 | -21.294 |
| Ændring (%) | -118,88 | 375,72 | -0,77 | 30,99 | -6,30 | 3,17 | 0,49 | -8,14 | 7,84 | 15,47 | 3,11 | -10,22 | -1.255,88 | -0,36 | 23,00 | -31,12 | -174,11 | -7,76 | 39,59 | |
| % af pengestrømmen | -14,50 | 4,08 | 19,33 | 19,11 | -466,36 | 1.250,16 | -16,29 | -9,84 | -21,20 | -24,98 | 54,81 | -37,15 | -23,58 | 56,14 | 1.313,17 | 135,41 | 43,64 | 57,29 | -84,78 | 44,03 |
| Cash Flow | -13.136 | -8.805 | -8.848 | -8.881 | 477 | -167 | 13.196 | 21.941 | 9.357 | 8.567 | -4.508 | 6.857 | 9.701 | 47.092 | 2.006 | 23.926 | 51.138 | -28.866 | 17.994 | -48.358 |
| Ændring (%) | -32,97 | 0,49 | 0,37 | -105,37 | -134,96 | -8.018,55 | 66,27 | -57,35 | -8,45 | -152,62 | -252,13 | 41,46 | 385,46 | -95,74 | 1.092,78 | 113,73 | -156,45 | -162,34 | -368,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
