Pengestrømsopgørelse (TTM)
UTI Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.878 | 4.091 | 5.325 | 6.437 | 7.779 | 5.764 | 6.524 | 10.693 | 4.917 | 3.151 | 380 | -8.598 | -10.226 | -8.365 | -11.421 | -12.333 | -20.856 | -31.314 | -33.301 | -37.318 |
| Ændring (%) | 117,86 | 30,16 | 20,89 | 20,85 | -25,91 | 13,20 | 63,90 | -54,02 | -35,92 | -87,93 | -2.361,78 | 18,94 | -18,20 | 36,54 | 7,99 | 69,11 | 50,15 | 6,34 | 12,07 | |
| % af pengestrømmen | -42,77 | 146,17 | 125,05 | 132,72 | 150,55 | 222,04 | 1.250,23 | 271,14 | -103,40 | 203,56 | 14,78 | 126,19 | 599,05 | 101,98 | 299,23 | -38,61 | -115,83 | -72,11 | -206,10 | 120,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.427 | -8.181 | -4.624 | -5.791 | -6.071 | -4.100 | -5.602 | -5.756 | -4.808 | -25.613 | -23.284 | -23.087 | -18.836 | 3.305 | 11.439 | -32.485 | -45.185 | -10.978 | -37.134 | -643 |
| Ændring (%) | -2,93 | -43,48 | 25,24 | 4,83 | -32,46 | 36,63 | 2,75 | -16,47 | 432,74 | -9,09 | -0,85 | -18,41 | -117,55 | 246,12 | -383,99 | 39,09 | -75,70 | 238,25 | -98,27 | |
| % af pengestrømmen | 191,95 | -292,31 | -108,60 | -119,41 | -117,48 | -157,95 | -1.073,49 | -145,95 | 101,11 | -1.654,83 | -905,20 | 338,85 | 1.103,40 | -40,29 | -299,70 | -101,71 | -250,95 | -25,28 | -229,82 | 2,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.407 | 6.515 | 3.546 | 4.193 | 3.883 | 1.426 | -203 | -1.153 | -6.586 | 24.128 | 25.536 | 25.290 | 29.040 | -3.062 | -3.862 | 76.812 | 84.888 | 85.013 | 86.200 | 6.904 |
| Ændring (%) | 170,66 | -45,57 | 18,22 | -7,39 | -63,27 | -114,23 | 468,27 | 471,17 | -466,38 | 5,83 | -0,96 | 14,83 | -110,54 | 26,13 | -2.088,94 | 10,51 | 0,15 | 1,40 | -91,99 | |
| % af pengestrømmen | -54,83 | 232,79 | 83,29 | 86,45 | 75,14 | 54,94 | -38,88 | -29,23 | 138,50 | 1.558,92 | 992,72 | -371,19 | -1.701,20 | 37,33 | 101,18 | 240,49 | 471,45 | 195,76 | 533,48 | -22,24 |
| Cash Flow | -4.390 | 2.799 | 4.258 | 4.850 | 5.167 | 2.596 | 522 | 3.944 | -4.755 | 1.548 | 2.572 | -6.813 | -1.707 | -8.202 | -3.817 | 31.939 | 18.006 | 43.428 | 16.158 | -31.037 |
| Ændring (%) | -163,75 | 52,14 | 13,90 | 6,55 | -49,76 | -79,90 | 655,74 | -220,56 | -132,55 | 66,19 | -364,87 | -74,95 | 380,50 | -53,47 | -936,82 | -43,63 | 141,19 | -62,79 | -292,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
