Pengestrømsopgørelse (TTM)
ILWOUL GML Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.503 | 2.114 | -2.454 | -167 | 184 | 109 | -1.388 | -2.965 | -4.398 | -6.675 | -2.669 | -658 | -5.650 | -1.397 | 3.180 | 3.846 | 5.014 | -567 | 3.018 |
| Ændring (%) | -146,96 | -216,06 | -93,21 | -210,41 | -40,98 | -1.378,49 | 113,70 | 48,32 | 51,78 | -60,02 | -75,34 | 758,67 | -75,28 | -327,67 | 20,95 | 30,38 | -111,30 | -632,73 | |
| % af pengestrømmen | -219,48 | 253,37 | -79,53 | -32,34 | 15,44 | -2,42 | 42,80 | -34,53 | -27,89 | -40,01 | -38,39 | 19,05 | 47,30 | 20,23 | -2.136,77 | -113,21 | -213,65 | 7,46 | -48,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.624 | -1.110 | 7.683 | -667 | 1.873 | -5.099 | -1.563 | -1.173 | -3.467 | -464 | -13.911 | -13.560 | -6.191 | -4.496 | -3.000 | -6.716 | -6.563 | -7.135 | -8.993 |
| Ændring (%) | -168,32 | -792,43 | -108,68 | -380,65 | -372,28 | -69,34 | -24,99 | 195,66 | -86,60 | 2.895,31 | -2,52 | -54,34 | -27,38 | -33,28 | 123,89 | -2,28 | 8,72 | 26,04 | |
| % af pengestrømmen | 79,17 | -132,96 | 249,01 | -129,55 | 157,21 | 113,73 | 48,22 | -13,66 | -21,99 | -2,78 | -200,11 | 392,59 | 51,83 | 65,10 | 2.015,73 | 197,69 | 279,63 | 94,01 | 143,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.911 | -273 | -2.265 | 1.278 | -1.077 | 485 | -296 | 12.719 | 23.768 | 23.794 | 23.760 | 10.795 | -219 | -847 | -864 | -844 | -875 | -248 | -252 |
| Ændring (%) | -105,55 | 731,07 | -156,45 | -184,28 | -145,06 | -161,06 | -4.391,42 | 86,86 | 0,11 | -0,14 | -54,57 | -102,03 | 287,22 | 2,00 | -2,34 | 3,68 | -71,61 | 1,58 | |
| % af pengestrømmen | 239,40 | -32,65 | -73,40 | 248,23 | -90,45 | -10,83 | 9,14 | 148,12 | 150,72 | 142,60 | 341,79 | -312,55 | 1,83 | 12,26 | 580,40 | 24,83 | 37,26 | 3,27 | 4,02 |
| Cash Flow | 2.052 | 835 | 3.086 | 515 | 1.191 | -4.483 | -3.242 | 8.587 | 15.769 | 16.685 | 6.952 | -3.454 | -11.945 | -6.906 | -149 | -3.397 | -2.347 | -7.589 | -6.274 |
| Ændring (%) | -59,32 | 269,73 | -83,31 | 131,28 | -476,37 | -27,68 | -364,87 | 83,64 | 5,81 | -58,34 | -149,69 | 245,85 | -42,19 | -97,84 | 2.182,87 | -30,92 | 223,37 | -17,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
