Pengestrømsopgørelse (TTM)
3A Logics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -293 | -395 | -2.300 | 536 | 3.371 | 3.582 | 95 | -2.185 | -2.201 | -4.744 | -1.869 |
| Ændring (%) | 34,60 | 482,77 | -123,29 | 529,35 | 6,24 | -97,36 | -2.410,20 | 0,72 | 115,57 | -60,61 | |
| % af pengestrømmen | 39,26 | -6,10 | -38,83 | 8,41 | 49,49 | 45,98 | 0,93 | -71,74 | -91,12 | 338,88 | 10,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.300 | -250 | -500 | -1.024 | -4.026 | -9.222 | -10.891 | -11.886 | -14.878 | ||
| Ændring (%) | 100,00 | 104,73 | 293,10 | 129,07 | 18,09 | 9,14 | 25,17 | ||||
| % af pengestrømmen | 575,72 | -3,93 | -7,34 | -13,15 | -39,79 | -302,81 | -450,94 | 849,08 | 79,96 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.846 | 13.382 | 10.196 | 8.048 | 5.900 | 7.267 | 13.922 | 14.320 | 15.526 | 15.001 | -1.859 |
| Ændring (%) | 247,94 | -23,80 | -21,07 | -26,69 | 23,18 | 91,58 | 2,86 | 8,42 | -3,38 | -112,39 | |
| % af pengestrømmen | -514,98 | 206,71 | 172,15 | 126,39 | 86,61 | 93,29 | 137,60 | 470,19 | 642,85 | -1.071,58 | 9,99 |
| Cash Flow | -747 | 6.474 | 5.923 | 6.367 | 6.812 | 7.790 | 10.118 | 3.046 | 2.415 | -1.400 | -18.607 |
| Ændring (%) | -966,84 | -8,51 | 7,51 | 6,98 | 14,35 | 29,89 | -69,90 | -20,70 | -157,96 | 1.229,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
