Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pavonine Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.887 | 21.872 | 21.459 | 10.417 | 9.381 | 3.573 | 3.862 | 426 | 8.827 | 2.637 | 1.418 | 11.425 | 12.717 | 18.790 | 14.806 | 8.645 | 6.802 | -721 | 3.648 | 5.415 |
| Ændring (%) | 9,98 | -1,89 | -51,46 | -9,94 | -61,92 | 8,10 | -88,97 | 1.972,65 | -70,13 | -46,24 | 705,83 | 11,31 | 47,76 | -21,20 | -41,61 | -21,32 | -110,59 | -606,28 | 48,42 | |
| % af pengestrømmen | 202,22 | 221,87 | 750,85 | -9.051,42 | 249,97 | 86,41 | 479,54 | -48,13 | -169,81 | -30,57 | 223,96 | 312,26 | 1.466,51 | -616,60 | -438,25 | 2.425,64 | 250,33 | -15,27 | 95,85 | -123,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -272 | -1.795 | 753 | -6.353 | -11.228 | -7.978 | -14.312 | -10.638 | -11.147 | -7.581 | -626 | -1.084 | 1.079 | -5.982 | -17.076 | -15.039 | -11.613 | -9.367 | -1.763 | -7.758 |
| Ændring (%) | 560,25 | -141,97 | -943,47 | 76,73 | -28,95 | 79,41 | -25,67 | 4,78 | -31,99 | -91,74 | 73,12 | -199,53 | -654,27 | 185,47 | -11,93 | -22,78 | -19,34 | -81,18 | 340,02 | |
| % af pengestrømmen | -2,76 | -18,20 | 26,36 | 5.520,57 | -299,20 | -192,96 | -1.777,19 | 1.202,39 | 214,44 | 87,89 | -98,94 | -29,64 | 124,46 | 196,29 | 505,43 | -4.219,46 | -427,39 | -198,49 | -46,32 | 177,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.458 | -9.283 | -18.786 | -3.383 | 6.307 | 8.223 | 10.999 | 8.953 | -3.543 | -3.582 | -198 | -6.594 | -12.463 | -15.780 | -1.037 | 6.675 | 7.675 | 13.956 | 1.302 | -1.826 |
| Ændring (%) | -1,84 | 102,36 | -81,99 | -286,44 | 30,38 | 33,76 | -18,60 | -139,57 | 1,11 | -94,47 | 3.230,33 | 89,01 | 26,61 | -93,43 | -743,80 | 14,98 | 81,84 | -90,67 | -240,23 | |
| % af pengestrømmen | -96,17 | -94,17 | -657,33 | 2.939,49 | 168,06 | 198,89 | 1.365,78 | -1.011,90 | 68,15 | 41,53 | -31,28 | -180,23 | -1.437,32 | 517,81 | 30,69 | 1.872,82 | 282,46 | 295,73 | 34,21 | 41,69 |
| Cash Flow | 9.834 | 9.858 | 2.858 | -115 | 3.753 | 4.134 | 805 | -885 | -5.198 | -8.625 | 633 | 3.659 | 867 | -3.047 | -3.378 | 356 | 2.717 | 4.719 | 3.806 | -4.380 |
| Ændring (%) | 0,24 | -71,01 | -104,03 | -3.360,92 | 10,17 | -80,52 | -209,86 | 487,51 | 65,93 | -107,34 | 477,95 | -76,30 | -451,43 | 10,87 | -110,55 | 662,38 | 73,68 | -19,35 | -215,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
