Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vessel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.137 | 11.293 | 3.267 | 5.601 | -10.531 | -9.687 | -7.867 | -5.365 | -6.227 | -5.551 | -8.498 | -9.123 | -6.172 | -6.653 | -6.368 | -7.037 | -7.044 | -7.963 | -2.646 | -1.478 |
| Ændring (%) | -20,11 | -71,07 | 71,44 | -288,01 | -8,01 | -18,79 | -31,80 | 16,06 | -10,85 | 53,10 | 7,35 | -32,35 | 7,79 | -4,28 | 10,50 | 0,10 | 13,05 | -66,77 | -44,13 | |
| % af pengestrømmen | 330,02 | 5.851,98 | -47,53 | -523,31 | 209,41 | -638,90 | 304,82 | 116,86 | 142,79 | 129,59 | 680,13 | 366,14 | -32.655,70 | -98,60 | 2.120,05 | -421,10 | -1.298,53 | 82,93 | -2.902,65 | -21,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.891 | -832 | -960 | -566 | 1.945 | -1.128 | -1.290 | -3.578 | -2.340 | 902 | 2.512 | 2.855 | 3.202 | 2.119 | -266 | 287 | 361 | 801 | -1.154 | 23.540 |
| Ændring (%) | -71,23 | 15,36 | -41,04 | -443,71 | -158,02 | 14,36 | 177,26 | -34,61 | -138,54 | 178,60 | 13,66 | 12,12 | -33,81 | -112,54 | -207,92 | 25,81 | 122,06 | -244,12 | -2.139,46 | |
| % af pengestrømmen | -67,50 | -431,09 | 13,96 | 52,86 | -38,67 | -74,42 | 50,00 | 77,93 | 53,65 | -21,05 | -201,05 | -114,59 | 16.938,60 | 31,41 | 88,43 | 17,15 | 66,48 | -8,34 | -1.266,27 | 338,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.959 | -10.185 | -9.043 | -6.075 | 3.557 | 12.211 | 6.493 | 4.267 | 4.152 | 374 | 4.747 | 3.799 | 3.029 | 11.286 | 6.346 | 8.419 | 7.243 | -2.460 | 3.875 | -15.064 |
| Ændring (%) | 46,35 | -11,22 | -32,82 | -158,55 | 243,29 | -46,83 | -34,27 | -2,71 | -91,00 | 1.170,19 | -19,95 | -20,29 | 272,65 | -43,77 | 32,67 | -13,97 | -133,96 | -257,55 | -488,75 | |
| % af pengestrømmen | -162,46 | -5.277,79 | 131,55 | 567,62 | -70,73 | 805,35 | -251,58 | -92,95 | -95,21 | -8,72 | -379,87 | -152,48 | 16.023,96 | 167,28 | -2.112,76 | 503,82 | 1.335,19 | 25,62 | 4.251,19 | -216,46 |
| Cash Flow | 4.284 | 193 | -6.874 | -1.070 | -5.029 | 1.516 | -2.581 | -4.591 | -4.361 | -4.284 | -1.250 | -2.492 | 19 | 6.747 | -300 | 1.671 | 542 | -9.602 | 91 | 6.959 |
| Ændring (%) | -95,49 | -3.661,94 | -84,43 | 369,85 | -130,15 | -270,21 | 77,90 | -5,02 | -1,77 | -70,83 | 99,42 | -100,76 | 35.596,48 | -104,45 | -656,35 | -67,54 | -1.870,09 | -100,95 | 7.534,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
