Pengestrømsopgørelse (TTM)
DuChemBIO Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.441 | 7.029 | 6.742 | 8.067 | 8.434 | 9.939 |
| Ændring (%) | -16,73 | -4,08 | 19,65 | 4,55 | 17,85 | |
| % af pengestrømmen | -1.351,53 | 80,61 | 75,63 | 71,59 | 66,18 | 208,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.299 | -1.816 | -1.745 | -1.487 | -1.059 | -758 |
| Ændring (%) | 39,76 | -3,92 | -14,75 | -28,83 | -28,41 | |
| % af pengestrømmen | 208,04 | -20,82 | -19,57 | -13,20 | -8,31 | -15,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.766 | 3.507 | 3.918 | 4.690 | 5.370 | -4.422 |
| Ændring (%) | -145,16 | 11,71 | 19,70 | 14,50 | -182,35 | |
| % af pengestrømmen | 1.243,46 | 40,22 | 43,94 | 41,61 | 42,13 | -92,91 |
| Cash Flow | -625 | 8.720 | 8.915 | 11.269 | 12.745 | 4.760 |
| Ændring (%) | -1.496,28 | 2,23 | 26,41 | 13,09 | -62,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
