Pengestrømsopgørelse (TTM)
Icure Pharmaceutical Incorporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9.654 | -12.403 | -15.625 | -21.917 | -29.113 | -26.228 | -20.681 | -19.955 | -10.794 | -11.282 | -14.365 | -11.040 | -13.708 | -13.519 | -13.262 | -14.683 | -17.536 | -17.054 | -15.493 | -8.242 |
| Ændring (%) | 28,47 | 25,97 | 40,27 | 32,83 | -9,91 | -21,15 | -3,51 | -45,91 | 4,53 | 27,32 | -23,14 | 24,16 | -1,38 | -1,90 | 10,72 | 19,43 | -2,75 | -9,15 | -46,80 | |
| % af pengestrømmen | -1.027,93 | 597,84 | 1.502,92 | 1.030,49 | -1.134,58 | -220,53 | -365,52 | -1.189,59 | -88,77 | -34,44 | 785,12 | -1.281,59 | 110,27 | 30,56 | 203,65 | 448,98 | -239,49 | -157,14 | 3.187,82 | -248,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.515 | 6.034 | -33.138 | -27.841 | -18.583 | -20.318 | 17.983 | 12.731 | 6.288 | 2.232 | 3.824 | 7.117 | 2.244 | 3.047 | 5.346 | 8.552 | 63.780 | 61.985 | 49.525 | 54.579 |
| Ændring (%) | 71,65 | -649,19 | -15,98 | -33,25 | 9,34 | -188,51 | -29,20 | -50,61 | -64,50 | 71,32 | 86,10 | -68,48 | 35,80 | 75,45 | 59,97 | 645,78 | -2,81 | -20,10 | 10,20 | |
| % af pengestrømmen | 374,29 | -290,84 | 3.187,48 | 1.309,04 | -724,21 | -170,84 | 317,82 | 758,97 | 51,72 | 6,81 | -209,03 | 826,20 | -18,05 | -6,89 | -82,09 | -261,50 | 871,04 | 571,16 | -10.190,15 | 1.646,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.079 | 4.295 | 47.726 | 47.631 | 50.260 | 58.398 | 8.315 | 8.859 | 16.623 | 41.813 | 8.699 | 4.784 | -971 | -33.764 | 1.410 | 2.850 | -38.917 | -34.078 | -34.511 | -43.009 |
| Ændring (%) | -39,33 | 1.011,22 | -0,20 | 5,52 | 16,19 | -85,76 | 6,54 | 87,63 | 151,54 | -79,20 | -45,01 | -120,29 | 3.378,05 | -104,18 | 102,11 | -1.465,47 | -12,43 | 1,27 | 24,62 | |
| % af pengestrømmen | 753,75 | -207,02 | -4.590,62 | -2.239,51 | 1.958,74 | 491,01 | 146,96 | 528,13 | 136,72 | 127,62 | -475,46 | 555,33 | 7,81 | 76,32 | -21,65 | -87,15 | -531,48 | -314,01 | 7.100,95 | -1.297,64 |
| Cash Flow | 939 | -2.075 | -1.040 | -2.127 | 2.566 | 11.893 | 5.658 | 1.677 | 12.159 | 32.763 | -1.830 | 861 | -12.432 | -44.237 | -6.512 | -3.270 | 7.322 | 10.852 | -486 | 3.314 |
| Ændring (%) | -320,90 | -49,89 | 104,58 | -220,65 | 363,50 | -52,43 | -70,35 | 624,82 | 169,47 | -105,58 | -147,08 | -1.543,07 | 255,85 | -85,28 | -49,78 | -323,90 | 48,21 | -104,48 | -781,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
