Pengestrømsopgørelse (TTM)
HUMAN TECHNOLOGY Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.209 | 2.751 | 11.147 | 9.696 | -5.552 | -12.371 | -17.669 | -24.996 | -6.371 | -5.850 | -15.219 | -9.639 | -9.408 | -6.416 | -1.624 | -8.896 | -14.403 | -11.354 | -7.150 |
| Ændring (%) | -165,36 | 305,21 | -13,02 | -157,26 | 122,83 | 42,83 | 41,47 | -74,51 | -8,17 | 160,13 | -36,66 | -2,39 | -31,80 | -74,69 | 447,72 | 61,91 | -21,17 | -37,02 | |
| % af pengestrømmen | 43,40 | -83,83 | 69,35 | 56,94 | -31,17 | -106,93 | -273,70 | 517,57 | 57,25 | -203,99 | 86,14 | -81,72 | -223,96 | 124,13 | -53,58 | 41,42 | 190,31 | 162,00 | 142,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.412 | 868 | 4.360 | 3.006 | 1.661 | -7.821 | -8.482 | -9.238 | -14.506 | -6.158 | -9.212 | -6.211 | -12.810 | -15.631 | -9.102 | -22.087 | -2.999 | -2.458 | -8.046 |
| Ændring (%) | -161,42 | 402,56 | -31,05 | -44,74 | -570,81 | 8,45 | 8,91 | 57,03 | -57,55 | 49,61 | -32,57 | 106,23 | 22,03 | -41,77 | 142,67 | -86,42 | -18,04 | 227,34 | |
| % af pengestrømmen | 14,56 | -26,44 | 27,13 | 17,66 | 9,33 | -67,60 | -131,38 | 191,27 | 130,36 | -214,70 | 52,14 | -52,66 | -304,93 | 302,41 | -300,27 | 102,84 | 39,63 | 35,07 | 160,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.851 | -6.625 | 566 | 4.328 | 21.713 | 31.738 | 32.607 | 29.403 | 9.733 | 14.900 | 6.765 | 27.645 | 26.426 | 16.879 | 13.723 | 9.474 | 9.805 | 6.773 | 10.183 |
| Ændring (%) | 72,05 | -108,54 | 665,04 | 401,69 | 46,17 | 2,74 | -9,83 | -66,90 | 53,09 | -54,60 | 308,68 | -4,41 | -36,13 | -18,70 | -30,97 | 3,49 | -30,92 | 50,35 | |
| % af pengestrømmen | 39,71 | 201,88 | 3,52 | 25,42 | 121,89 | 274,33 | 505,08 | -608,81 | -87,46 | 519,53 | -38,29 | 234,39 | 629,07 | -326,55 | 452,74 | -44,11 | -129,55 | -96,64 | -203,46 |
| Cash Flow | -9.698 | -3.282 | 16.072 | 17.028 | 17.813 | 11.569 | 6.456 | -4.830 | -11.128 | 2.868 | -17.667 | 11.795 | 4.201 | -5.169 | 3.031 | -21.477 | -7.569 | -7.008 | -5.005 |
| Ændring (%) | -66,16 | -589,76 | 5,94 | 4,61 | -35,05 | -44,20 | -174,81 | 130,41 | -125,77 | -716,00 | -166,76 | -64,38 | -223,05 | -158,64 | -808,54 | -64,76 | -7,40 | -28,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
