Pengestrømsopgørelse (TTM)
OPASNET co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.832 | -9.753 | -7.464 | -20.230 | -35.246 | -22.093 | -11.289 | 2.458 | 27.843 | 23.898 | 8.517 | 8.195 | 11.355 | 24.159 | 27.420 | 31.567 | 31.660 |
| Ændring (%) | -210,44 | -23,47 | 171,03 | 74,23 | -37,32 | -48,90 | -121,77 | 1.032,91 | -14,17 | -64,36 | -3,78 | 38,56 | 112,75 | 13,50 | 15,13 | 0,29 | |
| % af pengestrømmen | 70,63 | -415,00 | -167,15 | 676,32 | 369,04 | 426,16 | 302,66 | 48,09 | 214,34 | 136,40 | 207,49 | 642,47 | 147,59 | 185,90 | 135,39 | 140,43 | 201,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -858 | -967 | -920 | -698 | -302 | -333 | -517 | -859 | -2.071 | -1.829 | -1.100 | -782 | 214 | 25 | -952 | -860 | -3.972 |
| Ændring (%) | 12,66 | -4,81 | -24,16 | -56,67 | 10,27 | 55,00 | 66,26 | 141,01 | -11,66 | -39,86 | -28,92 | -127,40 | -88,22 | -3.871,15 | -9,66 | 361,71 | |
| % af pengestrømmen | -6,86 | -41,13 | -20,60 | 23,33 | 3,17 | 6,43 | 13,86 | -16,81 | -15,94 | -10,44 | -26,80 | -61,30 | 2,78 | 0,19 | -4,70 | -3,83 | -25,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.508 | 13.035 | 12.795 | 17.788 | 25.977 | 17.245 | 8.098 | 3.642 | -12.767 | -4.536 | -3.301 | -6.119 | -3.997 | -11.298 | -6.275 | -8.285 | -11.963 |
| Ændring (%) | 189,14 | -1,84 | 39,02 | 46,03 | -33,61 | -53,04 | -55,03 | -450,55 | -64,47 | -27,22 | 85,35 | -34,68 | 182,65 | -44,46 | 32,04 | 44,40 | |
| % af pengestrømmen | 36,06 | 554,63 | 286,54 | -594,69 | -271,98 | -332,64 | -217,12 | 71,27 | -98,28 | -25,89 | -80,43 | -479,70 | -51,95 | -86,93 | -30,98 | -36,86 | -76,33 |
| Cash Flow | 12.503 | 2.350 | 4.465 | -2.991 | -9.551 | -5.184 | -3.730 | 5.110 | 12.990 | 17.521 | 4.105 | 1.276 | 7.694 | 12.996 | 20.253 | 22.479 | 15.674 |
| Ændring (%) | -81,20 | 90,01 | -166,98 | 219,30 | -45,72 | -28,05 | -237,01 | 154,20 | 34,88 | -76,57 | -68,92 | 503,17 | 68,91 | 55,84 | 10,99 | -30,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
